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民生加銀龍頭優(yōu)選股票A(民生加銀龍頭優(yōu)選股票)基金凈值查詢(008860)

今天最新凈值 1.0243 0.0086 0.8500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0184 -0.0044 -0.4323%
  • 累計(jì)凈值：1.0243
  • 成立日期：2020-03-10
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3408億
  • 最近資產(chǎn)：3.45億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：王亮
近半年民生加銀龍頭優(yōu)選股票A|民生加銀龍頭優(yōu)選股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,民生加銀龍頭優(yōu)選股票A(008860)基金累計(jì)收益率4.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0072 1.0072 1.0090 1.0090 -0.0018 -0.18%
2025-05-16 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0090 1.0090 1.0169 1.0169 -0.0079 -0.78%
2025-05-15 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0169 1.0169 1.0213 1.0213 -0.0044 -0.43%
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2025-05-13 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0077 1.0077 1.0104 1.0104 -0.0027 -0.27%
2025-05-12 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0104 1.0104 0.9969 0.9969 0.0135 1.35%
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2025-05-08 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9934 0.9934 0.9873 0.9873 0.0061 0.62%
2025-05-07 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9873 0.9873 0.9837 0.9837 0.0036 0.37%
2025-05-06 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9837 0.9837 0.9732 0.9732 0.0105 1.08%
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2025-04-23 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9751 0.9751 0.9765 0.9765 -0.0014 -0.14%
2025-04-22 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9765 0.9765 0.9729 0.9729 0.0036 0.37%
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2025-03-28 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0059 1.0059 1.0074 1.0074 -0.0015 -0.15%
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2025-03-19 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0295 1.0295 1.0260 1.0260 0.0035 0.34%
2025-03-18 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0260 1.0260 1.0110 1.0110 0.0150 1.48%
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2024-12-16 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9674 0.9674 0.9686 0.9686 -0.0012 -0.12%
2024-12-13 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9686 0.9686 0.9846 0.9846 -0.0160 -1.63%
2024-12-12 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9846 0.9846 0.9762 0.9762 0.0084 0.86%
2024-12-11 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9762 0.9762 0.9727 0.9727 0.0035 0.36%
2024-12-10 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9727 0.9727 0.9699 0.9699 0.0028 0.29%
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