鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(008807)
今天最新凈值
1.0104
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1544
- 成立日期：2020-02-27
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.3411億
- 最近資產(chǎn)：19.55億
- 基金公司：鵬揚基金
- 基金經(jīng)理：王華 焦翠 茹昱
近半年鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式(008807)基金累計收益率1.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0105 |
1.1545 |
1.0104 |
1.1544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0104 |
1.1544 |
1.0105 |
1.1545 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0105 |
1.1545 |
1.0103 |
1.1543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0103 |
1.1543 |
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1.1541 |
0.0002 |
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| 2025-05-16 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0101 |
1.1541 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
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鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0101 |
1.1541 |
1.0106 |
1.1546 |
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| 2025-05-09 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0106 |
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|
|
| 2025-05-08 |
008807 |
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| 2025-05-07 |
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鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
008807 |
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| 2025-04-29 |
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鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-25 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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1.1517 |
1.0077 |
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| 2025-04-24 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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1.0077 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
008807 |
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1.0079 |
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| 2025-04-21 |
008807 |
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| 2025-04-18 |
008807 |
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1.0079 |
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| 2025-04-15 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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|
|
| 2025-04-14 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-11 |
008807 |
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| 2025-04-10 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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1.1514 |
1.0074 |
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008807 |
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| 2025-04-08 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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-0.09% |
| 2025-04-07 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-03 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0067 |
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| 2025-04-02 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0049 |
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0.04% |
| 2025-04-01 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-31 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-28 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0040 |
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| 2025-03-27 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0039 |
1.1479 |
1.0038 |
1.1478 |
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| 2025-03-26 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0038 |
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| 2025-03-25 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0035 |
1.1475 |
1.0032 |
1.1472 |
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| 2025-03-24 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0032 |
1.1472 |
1.0030 |
1.1470 |
0.0002 |
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| 2025-03-21 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0030 |
1.1470 |
1.0030 |
1.1470 |
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| 2025-03-20 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0030 |
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| 2025-03-19 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-18 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0020 |
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| 2025-03-17 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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1.1466 |
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-0.08% |
| 2025-03-14 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0026 |
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| 2025-03-13 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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0.06% |
| 2025-03-12 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0018 |
1.1458 |
1.0012 |
1.1452 |
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| 2025-03-11 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0012 |
1.1452 |
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-0.09% |
| 2025-03-10 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0021 |
1.1461 |
1.0023 |
1.1463 |
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-0.02% |
| 2025-03-07 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0023 |
1.1463 |
1.0035 |
1.1475 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0035 |
1.1475 |
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1.1480 |
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-0.05% |
| 2025-03-05 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0040 |
1.1480 |
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0.03% |
| 2025-03-04 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0037 |
1.1477 |
1.0038 |
1.1478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0038 |
1.1478 |
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1.1469 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0029 |
1.1469 |
1.0025 |
1.1465 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-27 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0025 |
1.1465 |
1.0032 |
1.1472 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0032 |
1.1472 |
1.0031 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0031 |
1.1471 |
1.0030 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0030 |
1.1470 |
1.0045 |
1.1485 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0045 |
1.1485 |
1.0055 |
1.1495 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-20 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0055 |
1.1495 |
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1.1506 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0066 |
1.1506 |
1.0063 |
1.1503 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0063 |
1.1503 |
1.0070 |
1.1510 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0070 |
1.1510 |
1.0078 |
1.1518 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0078 |
1.1518 |
1.0087 |
1.1527 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0087 |
1.1527 |
1.0089 |
1.1529 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0089 |
1.1529 |
1.0089 |
1.1529 |
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0.00% |
| 2025-02-11 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0089 |
1.1529 |
1.0091 |
1.1531 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0091 |
1.1531 |
1.0100 |
1.1540 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0100 |
1.1540 |
1.0100 |
1.1540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0100 |
1.1540 |
1.0093 |
1.1533 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0093 |
1.1533 |
1.0088 |
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| 2025-01-27 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0088 |
1.1528 |
1.0073 |
1.1513 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
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鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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1.0081 |
1.1521 |
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008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0185 |
1.1525 |
1.0180 |
1.1520 |
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0.05% |
| 2025-01-13 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0180 |
1.1520 |
1.0187 |
1.1527 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0187 |
1.1527 |
1.0188 |
1.1528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0188 |
1.1528 |
1.0197 |
1.1537 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0197 |
1.1537 |
1.0200 |
1.1540 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0200 |
1.1540 |
1.0206 |
1.1546 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0206 |
1.1546 |
1.0206 |
1.1546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0206 |
1.1546 |
1.0203 |
1.1543 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0203 |
1.1543 |
1.0191 |
1.1531 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0191 |
1.1531 |
1.0183 |
1.1523 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0172 |
1.1512 |
1.0169 |
1.1509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0169 |
1.1509 |
1.0177 |
1.1517 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0177 |
1.1517 |
1.0181 |
1.1521 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0181 |
1.1521 |
1.0175 |
1.1515 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0175 |
1.1515 |
1.0159 |
1.1499 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0159 |
1.1499 |
1.0156 |
1.1496 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0156 |
1.1496 |
1.0162 |
1.1502 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0162 |
1.1502 |
1.0165 |
1.1505 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0165 |
1.1505 |
1.0152 |
1.1492 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-13 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0152 |
1.1492 |
1.0137 |
1.1477 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-12 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0137 |
1.1477 |
1.0127 |
1.1467 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0127 |
1.1467 |
1.0125 |
1.1465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0125 |
1.1465 |
1.0108 |
1.1448 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0108 |
1.1448 |
1.0102 |
1.1442 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0102 |
1.1442 |
1.0102 |
1.1442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0102 |
1.1442 |
1.0100 |
1.1440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0100 |
1.1440 |
1.0093 |
1.1433 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0093 |
1.1433 |
1.0095 |
1.1435 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0095 |
1.1435 |
1.0075 |
1.1415 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0075 |
1.1415 |
1.0066 |
1.1406 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0066 |
1.1406 |
1.0062 |
1.1402 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0062 |
1.1402 |
1.0061 |
1.1401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0061 |
1.1401 |
1.0060 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0060 |
1.1400 |
1.0156 |
1.1396 |
0.0004 |
0.04% |
