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南方樂元中短利率債A基金凈值查詢(008783)

今天最新凈值 1.0607 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1457
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.2264億
  • 最近資產(chǎn)：23.74億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜才超
近一季南方樂元中短利率債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方樂元中短利率債A(008783)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008783 南方樂元中短利率債A 1.0607 1.1457 1.0607 1.1457 0.0000 0.00%
2025-05-21 008783 南方樂元中短利率債A 1.0607 1.1457 1.0610 1.1460 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 008783 南方樂元中短利率債A 1.0610 1.1460 1.0610 1.1460 0.0000 0.00%
2025-05-19 008783 南方樂元中短利率債A 1.0610 1.1460 1.0605 1.1455 0.0005 0.05%
2025-05-16 008783 南方樂元中短利率債A 1.0605 1.1455 1.0606 1.1456 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008783 南方樂元中短利率債A 1.0606 1.1456 1.0610 1.1460 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 008783 南方樂元中短利率債A 1.0610 1.1460 1.0613 1.1463 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 008783 南方樂元中短利率債A 1.0613 1.1463 1.0605 1.1455 0.0008 0.08%
2025-05-12 008783 南方樂元中短利率債A 1.0605 1.1455 1.0617 1.1467 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 008783 南方樂元中短利率債A 1.0617 1.1467 1.0615 1.1465 0.0002 0.02%
2025-05-08 008783 南方樂元中短利率債A 1.0615 1.1465 1.0605 1.1455 0.0010 0.09%
2025-05-07 008783 南方樂元中短利率債A 1.0605 1.1455 1.0606 1.1456 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008783 南方樂元中短利率債A 1.0606 1.1456 1.0606 1.1456 0.0000 0.00%
2025-04-30 008783 南方樂元中短利率債A 1.0606 1.1456 1.0603 1.1453 0.0003 0.03%
2025-04-29 008783 南方樂元中短利率債A 1.0603 1.1453 1.0592 1.1442 0.0011 0.10%
2025-04-28 008783 南方樂元中短利率債A 1.0592 1.1442 1.0587 1.1437 0.0005 0.05%
2025-04-25 008783 南方樂元中短利率債A 1.0587 1.1437 1.0584 1.1434 0.0003 0.03%
2025-04-24 008783 南方樂元中短利率債A 1.0584 1.1434 1.0586 1.1436 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008783 南方樂元中短利率債A 1.0586 1.1436 1.0590 1.1440 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 008783 南方樂元中短利率債A 1.0590 1.1440 1.0585 1.1435 0.0005 0.05%
2025-04-21 008783 南方樂元中短利率債A 1.0585 1.1435 1.0589 1.1439 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 008783 南方樂元中短利率債A 1.0589 1.1439 1.0588 1.1438 0.0001 0.01%
2025-04-17 008783 南方樂元中短利率債A 1.0588 1.1438 1.0592 1.1442 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 008783 南方樂元中短利率債A 1.0592 1.1442 1.0590 1.1440 0.0002 0.02%
2025-04-15 008783 南方樂元中短利率債A 1.0590 1.1440 1.0590 1.1440 0.0000 0.00%
2025-04-14 008783 南方樂元中短利率債A 1.0590 1.1440 1.0590 1.1440 0.0000 0.00%
2025-04-11 008783 南方樂元中短利率債A 1.0590 1.1440 1.0588 1.1438 0.0002 0.02%
2025-04-10 008783 南方樂元中短利率債A 1.0588 1.1438 1.0585 1.1435 0.0003 0.03%
2025-04-09 008783 南方樂元中短利率債A 1.0585 1.1435 1.0582 1.1432 0.0003 0.03%
2025-04-08 008783 南方樂元中短利率債A 1.0582 1.1432 1.0600 1.1450 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 008783 南方樂元中短利率債A 1.0600 1.1450 1.0575 1.1425 0.0025 0.24%
2025-04-03 008783 南方樂元中短利率債A 1.0575 1.1425 1.0548 1.1398 0.0027 0.26%
2025-04-02 008783 南方樂元中短利率債A 1.0548 1.1398 1.0539 1.1389 0.0009 0.09%
2025-04-01 008783 南方樂元中短利率債A 1.0539 1.1389 1.0540 1.1390 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 008783 南方樂元中短利率債A 1.0540 1.1390 1.0538 1.1388 0.0002 0.02%
2025-03-28 008783 南方樂元中短利率債A 1.0538 1.1388 1.0539 1.1389 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 008783 南方樂元中短利率債A 1.0539 1.1389 1.0537 1.1387 0.0002 0.02%
2025-03-26 008783 南方樂元中短利率債A 1.0537 1.1387 1.0533 1.1383 0.0004 0.04%
2025-03-25 008783 南方樂元中短利率債A 1.0533 1.1383 1.0530 1.1380 0.0003 0.03%
2025-03-24 008783 南方樂元中短利率債A 1.0530 1.1380 1.0526 1.1376 0.0004 0.04%
2025-03-21 008783 南方樂元中短利率債A 1.0526 1.1376 1.0528 1.1378 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 008783 南方樂元中短利率債A 1.0528 1.1378 1.0519 1.1369 0.0009 0.09%
2025-03-19 008783 南方樂元中短利率債A 1.0519 1.1369 1.0518 1.1368 0.0001 0.01%
2025-03-18 008783 南方樂元中短利率債A 1.0518 1.1368 1.0515 1.1365 0.0003 0.03%
2025-03-17 008783 南方樂元中短利率債A 1.0515 1.1365 1.0525 1.1375 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 008783 南方樂元中短利率債A 1.0525 1.1375 1.0522 1.1372 0.0003 0.03%
2025-03-13 008783 南方樂元中短利率債A 1.0522 1.1372 1.0519 1.1369 0.0003 0.03%
2025-03-12 008783 南方樂元中短利率債A 1.0519 1.1369 1.0507 1.1357 0.0012 0.11%
2025-03-11 008783 南方樂元中短利率債A 1.0507 1.1357 1.0519 1.1369 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 008783 南方樂元中短利率債A 1.0519 1.1369 1.0521 1.1371 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 008783 南方樂元中短利率債A 1.0521 1.1371 1.0536 1.1386 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 008783 南方樂元中短利率債A 1.0536 1.1386 1.0546 1.1396 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 008783 南方樂元中短利率債A 1.0546 1.1396 1.0545 1.1395 0.0001 0.01%
2025-03-04 008783 南方樂元中短利率債A 1.0545 1.1395 1.0546 1.1396 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 008783 南方樂元中短利率債A 1.0546 1.1396 1.0532 1.1382 0.0014 0.13%
2025-02-28 008783 南方樂元中短利率債A 1.0532 1.1382 1.0525 1.1375 0.0007 0.07%
2025-02-27 008783 南方樂元中短利率債A 1.0525 1.1375 1.0534 1.1384 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 008783 南方樂元中短利率債A 1.0534 1.1384 1.0533 1.1383 0.0001 0.01%
2025-02-25 008783 南方樂元中短利率債A 1.0533 1.1383 1.0533 1.1383 0.0000 0.00%
2025-02-24 008783 南方樂元中短利率債A 1.0533 1.1383 1.0544 1.1394 -0.0011 -0.10%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%