南方樂(lè)元中短利率債A基金凈值查詢(008783)
今天最新凈值
1.0607
-0.0003 -0.0300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1457
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：18.2264億
- 最近資產(chǎn)：23.74億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：杜才超
近一周,南方樂(lè)元中短利率債A(008783)基金累計(jì)收益率-0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008783 |
南方樂(lè)元中短利率債A |
1.0607 |
1.1457 |
1.0607 |
1.1457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
008783 |
南方樂(lè)元中短利率債A |
1.0607 |
1.1457 |
1.0610 |
1.1460 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
008783 |
南方樂(lè)元中短利率債A |
1.0610 |
1.1460 |
1.0610 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
008783 |
南方樂(lè)元中短利率債A |
1.0610 |
1.1460 |
1.0605 |
1.1455 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
008783 |
南方樂(lè)元中短利率債A |
1.0605 |
1.1455 |
1.0606 |
1.1456 |
-0.0001 |
-0.01% |
