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招商鑫福中短債C基金凈值查詢(008775)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1597 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1597
成立日期：2020-05-22
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：67.3176億
最近資產(chǎn)：76.87億
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：郭敏李家輝

近一周招商鑫福中短債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,招商鑫福中短債C(008775)基金累計(jì)收益率0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	008775	招商鑫福中短債C	1.1597	1.1597	1.1597	1.1597	0.0000	0.00%
2025-05-21	008775	招商鑫福中短債C	1.1597	1.1597	1.1596	1.1596	0.0001	0.01%
2025-05-20	008775	招商鑫福中短債C	1.1596	1.1596	1.1595	1.1595	0.0001	0.01%
2025-05-19	008775	招商鑫福中短債C	1.1595	1.1595	1.1594	1.1594	0.0001	0.01%
2025-05-16	008775	招商鑫福中短債C	1.1594	1.1594	1.1595	1.1595	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
銀行基金	1.6658	0.93%
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4287	0.78%
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4184	0.78%
招商體育文化休閑股票A	1.6410	0.31%
招商豐拓靈活混合A	1.7444	0.18%
招商豐美混合A	1.2090	0.17%
招商豐拓靈活混合C	1.6654	0.17%
招商瑞陽(yáng)混合A	1.2674	0.13%
招商瑞陽(yáng)混合C	1.2296	0.13%
招商趨勢(shì)領(lǐng)航混合A	1.0436	0.11%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E	1.1087	0.06%
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長(zhǎng)城短債A	1.2140	0.03%

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