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金信民達(dá)純債A基金凈值查詢(008571)

今天最新凈值 1.1120 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2652
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7060億
  • 最近資產(chǎn)：1.77億
  • 基金公司：金信基金
  • 基金經(jīng)理：周余 楊杰 劉雨卉
近半年金信民達(dá)純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,金信民達(dá)純債A(008571)基金累計(jì)收益率4.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 008571 金信民達(dá)純債A 1.1120 1.2652 1.1124 1.2656 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 008571 金信民達(dá)純債A 1.1124 1.2656 1.1125 1.2657 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 008571 金信民達(dá)純債A 1.1125 1.2657 1.1118 1.2650 0.0007 0.06%
2025-05-19 008571 金信民達(dá)純債A 1.1118 1.2650 1.1109 1.2641 0.0009 0.08%
2025-05-16 008571 金信民達(dá)純債A 1.1109 1.2641 1.1114 1.2646 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 008571 金信民達(dá)純債A 1.1114 1.2646 1.1115 1.2647 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 008571 金信民達(dá)純債A 1.1115 1.2647 1.1114 1.2646 0.0001 0.01%
2025-05-13 008571 金信民達(dá)純債A 1.1114 1.2646 1.1111 1.2643 0.0003 0.03%
2025-05-12 008571 金信民達(dá)純債A 1.1111 1.2643 1.1108 1.2640 0.0003 0.03%
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2025-05-06 008571 金信民達(dá)純債A 1.1095 1.2627 1.1082 1.2614 0.0013 0.12%
2025-04-30 008571 金信民達(dá)純債A 1.1082 1.2614 1.1076 1.2608 0.0006 0.05%
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2025-04-28 008571 金信民達(dá)純債A 1.1072 1.2604 1.1075 1.2607 -0.0003 -0.03%
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2025-04-23 008571 金信民達(dá)純債A 1.1076 1.2608 1.1074 1.2606 0.0002 0.02%
2025-04-22 008571 金信民達(dá)純債A 1.1074 1.2606 1.1067 1.2599 0.0007 0.06%
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2025-04-18 008571 金信民達(dá)純債A 1.1064 1.2596 1.1023 1.2555 0.0041 0.37%
2025-04-17 008571 金信民達(dá)純債A 1.1023 1.2555 1.1067 1.2599 -0.0044 -0.40%
2025-04-16 008571 金信民達(dá)純債A 1.1067 1.2599 1.1067 1.2599 0.0000 0.00%
2025-04-15 008571 金信民達(dá)純債A 1.1067 1.2599 1.1071 1.2603 -0.0004 -0.04%
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2025-04-10 008571 金信民達(dá)純債A 1.1068 1.2600 1.1057 1.2589 0.0011 0.10%
2025-04-09 008571 金信民達(dá)純債A 1.1057 1.2589 1.1047 1.2579 0.0010 0.09%
2025-04-08 008571 金信民達(dá)純債A 1.1047 1.2579 1.1027 1.2559 0.0020 0.18%
2025-04-07 008571 金信民達(dá)純債A 1.1027 1.2559 1.1054 1.2586 -0.0027 -0.24%
2025-04-03 008571 金信民達(dá)純債A 1.1054 1.2586 1.1042 1.2574 0.0012 0.11%
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2025-04-01 008571 金信民達(dá)純債A 1.1035 1.2567 1.1024 1.2556 0.0011 0.10%
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2025-03-27 008571 金信民達(dá)純債A 1.1045 1.2577 1.1050 1.2582 -0.0005 -0.05%
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2025-03-19 008571 金信民達(dá)純債A 1.1033 1.2565 1.1041 1.2573 -0.0008 -0.07%
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2025-02-14 008571 金信民達(dá)純債A 1.1041 1.2573 1.1047 1.2579 -0.0006 -0.05%
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2024-12-17 008571 金信民達(dá)純債A 1.0907 1.2439 1.0958 1.2490 -0.0051 -0.47%
2024-12-16 008571 金信民達(dá)純債A 1.0958 1.2490 1.0977 1.2509 -0.0019 -0.17%
2024-12-13 008571 金信民達(dá)純債A 1.0977 1.2509 1.0945 1.2477 0.0032 0.29%
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2024-12-11 008571 金信民達(dá)純債A 1.0901 1.2433 1.0841 1.2373 0.0060 0.55%
2024-12-10 008571 金信民達(dá)純債A 1.0841 1.2373 1.0776 1.2308 0.0065 0.60%
2024-12-09 008571 金信民達(dá)純債A 1.0776 1.2308 1.0777 1.2309 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 008571 金信民達(dá)純債A 1.0777 1.2309 1.0739 1.2271 0.0038 0.35%
2024-12-05 008571 金信民達(dá)純債A 1.0739 1.2271 1.0715 1.2247 0.0024 0.22%
2024-12-04 008571 金信民達(dá)純債A 1.0715 1.2247 1.0729 1.2261 -0.0014 -0.13%
2024-12-03 008571 金信民達(dá)純債A 1.0729 1.2261 1.0723 1.2255 0.0006 0.06%
2024-12-02 008571 金信民達(dá)純債A 1.0723 1.2255 1.0679 1.2211 0.0044 0.41%
2024-11-29 008571 金信民達(dá)純債A 1.0679 1.2211 1.0659 1.2191 0.0020 0.19%
2024-11-28 008571 金信民達(dá)純債A 1.0659 1.2191 1.0634 1.2166 0.0025 0.24%
2024-11-27 008571 金信民達(dá)純債A 1.0634 1.2166 1.0598 1.2130 0.0036 0.34%
2024-11-26 008571 金信民達(dá)純債A 1.0598 1.2130 1.0600 1.2132 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 008571 金信民達(dá)純債A 1.0600 1.2132 1.0589 1.2121 0.0011 0.10%
金信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信價(jià)值精選混合A 1.3882 0.62%
金信價(jià)值精選混合C 1.1913 0.62%
金信周期價(jià)值混合A 1.0339 0.42%
金信周期價(jià)值混合C 1.0321 0.41%
金信民興債券A 1.0595 0.05%
金信民興債券C 1.1234 0.05%
金信民安兩年債券 1.0003 0.00%
金信民旺債券A 1.2352 -0.02%
金信民旺債券C 1.1940 -0.02%
金信民達(dá)純債A 1.1118 -0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%