鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券基金凈值查詢(008493)
今天最新凈值
1.0364
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2162
- 成立日期：2019-12-25
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：35.2518億
- 最近資產(chǎn)：35.28億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：劉濤
近一月鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券基金凈值查詢
近一月,鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券(008493)基金累計(jì)收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008493 |
鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 |
1.0368 |
1.2166 |
1.0364 |
1.2162 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
008493 |
鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 |
1.0364 |
1.2162 |
1.0362 |
1.2160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
008493 |
鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 |
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1.2160 |
1.0356 |
1.2154 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
008493 |
鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 |
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1.2154 |
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1.2148 |
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0.06% |
| 2025-05-16 |
008493 |
鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 |
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1.2153 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
008493 |
鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-14 |
008493 |
鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 |
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1.2152 |
1.0354 |
1.2152 |
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| 2025-05-13 |
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鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 |
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0.04% |
| 2025-05-12 |
008493 |
鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 |
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1.2155 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
008493 |
鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 |
1.0357 |
1.2155 |
1.0349 |
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0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
008493 |
鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 |
1.0349 |
1.2147 |
1.0337 |
1.2135 |
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| 2025-05-07 |
008493 |
鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 |
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1.2135 |
1.0338 |
1.2136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
008493 |
鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 |
1.0338 |
1.2136 |
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1.2131 |
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0.05% |
| 2025-04-30 |
008493 |
鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 |
1.0333 |
1.2131 |
1.0326 |
1.2124 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
008493 |
鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 |
1.0326 |
1.2124 |
1.0315 |
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| 2025-04-28 |
008493 |
鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 |
1.0315 |
1.2113 |
1.0310 |
1.2108 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
008493 |
鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 |
1.0310 |
1.2108 |
1.0314 |
1.2112 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
008493 |
鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 |
1.0314 |
1.2112 |
1.0317 |
1.2115 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
008493 |
鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 |
1.0317 |
1.2115 |
1.0323 |
1.2121 |
-0.0006 |
-0.06% |
