格林泓裕一年定開債A基金凈值查詢(008484)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0688
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：15.9972億
- 最近資產(chǎn)：16.01億
- 基金公司：格林基金
- 基金經(jīng)理：張曉圓 杜鈞天 高潔
近一月,格林泓裕一年定開債A(008484)基金累計(jì)收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
008484 |
格林泓裕一年定開債A |
1.0111 |
1.0689 |
1.0110 |
1.0688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
008484 |
格林泓裕一年定開債A |
1.0110 |
1.0688 |
1.0110 |
1.0688 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
008484 |
格林泓裕一年定開債A |
1.0110 |
1.0688 |
1.0109 |
1.0687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
008484 |
格林泓裕一年定開債A |
1.0109 |
1.0687 |
1.0109 |
1.0687 |
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| 2025-05-19 |
008484 |
格林泓裕一年定開債A |
1.0109 |
1.0687 |
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| 2025-05-16 |
008484 |
格林泓裕一年定開債A |
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| 2025-05-15 |
008484 |
格林泓裕一年定開債A |
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1.0107 |
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| 2025-05-14 |
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格林泓裕一年定開債A |
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| 2025-05-13 |
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格林泓裕一年定開債A |
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1.0106 |
1.0684 |
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| 2025-05-12 |
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格林泓裕一年定開債A |
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|
|
| 2025-05-09 |
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格林泓裕一年定開債A |
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| 2025-05-08 |
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格林泓裕一年定開債A |
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1.0104 |
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| 2025-05-07 |
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格林泓裕一年定開債A |
1.0104 |
1.0682 |
1.0104 |
1.0682 |
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| 2025-05-06 |
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格林泓裕一年定開債A |
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| 2025-04-30 |
008484 |
格林泓裕一年定開債A |
1.0102 |
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1.0679 |
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| 2025-04-29 |
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格林泓裕一年定開債A |
1.0101 |
1.0679 |
1.0101 |
1.0679 |
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| 2025-04-28 |
008484 |
格林泓裕一年定開債A |
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1.0679 |
1.0100 |
1.0678 |
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| 2025-04-25 |
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格林泓裕一年定開債A |
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1.0678 |
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1.0676 |
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| 2025-04-24 |
008484 |
格林泓裕一年定開債A |
1.0098 |
1.0676 |
1.0098 |
1.0676 |
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