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華夏恒泰64個月定開債券基金凈值查詢(008349)

今天最新凈值 1.0023 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1891
  • 成立日期：2019-12-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：71.0050億
  • 最近資產(chǎn)：72.56億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張海靜
近一月華夏恒泰64個月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏恒泰64個月定開債券(008349)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008349 華夏恒泰64個月定開債券 1.0023 1.1891 1.0023 1.1891 0.0000 0.00%
2025-05-22 008349 華夏恒泰64個月定開債券 1.0023 1.1891 1.0023 1.1891 0.0000 0.00%
2025-05-21 008349 華夏恒泰64個月定開債券 1.0023 1.1891 1.0023 1.1891 0.0000 0.00%
2025-05-20 008349 華夏恒泰64個月定開債券 1.0023 1.1891 1.0023 1.1891 0.0000 0.00%
2025-05-19 008349 華夏恒泰64個月定開債券 1.0023 1.1891 1.0023 1.1891 0.0000 0.00%
2025-05-16 008349 華夏恒泰64個月定開債券 1.0023 1.1891 1.0023 1.1891 0.0000 0.00%
2025-05-15 008349 華夏恒泰64個月定開債券 1.0023 1.1891 1.0023 1.1891 0.0000 0.00%
2025-05-14 008349 華夏恒泰64個月定開債券 1.0023 1.1891 1.0022 1.1890 0.0001 0.01%
2025-05-13 008349 華夏恒泰64個月定開債券 1.0022 1.1890 1.0022 1.1890 0.0000 0.00%
2025-05-12 008349 華夏恒泰64個月定開債券 1.0022 1.1890 1.0022 1.1890 0.0000 0.00%
2025-05-09 008349 華夏恒泰64個月定開債券 1.0022 1.1890 1.0022 1.1890 0.0000 0.00%
2025-05-08 008349 華夏恒泰64個月定開債券 1.0022 1.1890 1.0022 1.1890 0.0000 0.00%
2025-05-07 008349 華夏恒泰64個月定開債券 1.0022 1.1890 1.0022 1.1890 0.0000 0.00%
2025-05-06 008349 華夏恒泰64個月定開債券 1.0022 1.1890 1.0021 1.1889 0.0001 0.01%
2025-04-30 008349 華夏恒泰64個月定開債券 1.0021 1.1889 1.0020 1.1888 0.0001 0.01%
2025-04-29 008349 華夏恒泰64個月定開債券 1.0020 1.1888 1.0020 1.1888 0.0000 0.00%
2025-04-28 008349 華夏恒泰64個月定開債券 1.0020 1.1888 1.0020 1.1888 0.0000 0.00%
2025-04-25 008349 華夏恒泰64個月定開債券 1.0020 1.1888 1.0020 1.1888 0.0000 0.00%
2025-04-24 008349 華夏恒泰64個月定開債券 1.0020 1.1888 1.0019 1.1887 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%