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宏利添盈兩年定開債券C基金凈值查詢(008330)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0085 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0085
成立日期：2023-02-15
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：80.3230億
最近資產(chǎn)：0.00億元
基金公司：宏利基金
基金經(jīng)理：李宇璐周丹娜

近一月宏利添盈兩年定開債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,宏利添盈兩年定開債券C(008330)基金累計(jì)收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	008330	宏利添盈兩年定開債券C	1.0087	1.0087	1.0085	1.0085	0.0002	0.02%
2025-05-21	008330	宏利添盈兩年定開債券C	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2025-05-20	008330	宏利添盈兩年定開債券C	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2025-05-19	008330	宏利添盈兩年定開債券C	1.0085	1.0085	1.0080	1.0080	0.0005	0.05%
2025-05-16	008330	宏利添盈兩年定開債券C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2025-05-15	008330	宏利添盈兩年定開債券C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2025-05-14	008330	宏利添盈兩年定開債券C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2025-05-13	008330	宏利添盈兩年定開債券C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2025-05-12	008330	宏利添盈兩年定開債券C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2025-05-09	008330	宏利添盈兩年定開債券C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%

2025-05-08	008330	宏利添盈兩年定開債券C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2025-05-07	008330	宏利添盈兩年定開債券C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2025-05-06	008330	宏利添盈兩年定開債券C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2025-04-30	008330	宏利添盈兩年定開債券C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2025-04-29	008330	宏利添盈兩年定開債券C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2025-04-28	008330	宏利添盈兩年定開債券C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2025-04-25	008330	宏利添盈兩年定開債券C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2025-04-24	008330	宏利添盈兩年定開債券C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

宏利基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
宏利鑫享90天持有債券A	1.0177	0.01%
宏利悅利利率債C	1.0049	0.01%
宏利添盈兩年定開債券A	1.0019	0.01%
宏利添盈兩年定開債券C	1.0087	0.00%
宏利鑫享90天持有債券C	1.0164	0.00%
宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有	1.0036	0.00%
宏利悅利利率債A	1.0051	0.00%
宏利中證A50指數(shù)增強(qiáng)A	0.9989	0.00%
宏利中證A50指數(shù)增強(qiáng)C	0.9989	0.00%
宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A	1.0154	-0.01%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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宏利添盈兩年定開債券C基金凈值查詢(008330)