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摩根慧選成長股票C(上投摩根慧選成長C)基金凈值查詢(008315)

今天最新凈值 1.1725 0.0147 1.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1642 -0.0042 -0.3608%
  • 累計凈值：1.1725
  • 成立日期：2020-01-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6024億
  • 最近資產：2.28億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經理：李德輝
近一周摩根慧選成長股票C|上投摩根慧選成長C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根慧選成長股票C(008315)基金累計收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008315 摩根慧選成長股票C 1.1684 1.1684 1.1725 1.1725 -0.0041 -0.35%
2025-05-21 008315 摩根慧選成長股票C 1.1725 1.1725 1.1578 1.1578 0.0147 1.27%
2025-05-20 008315 摩根慧選成長股票C 1.1578 1.1578 1.1450 1.1450 0.0128 1.12%
2025-05-19 008315 摩根慧選成長股票C 1.1450 1.1450 1.1446 1.1446 0.0004 0.03%
2025-05-16 008315 摩根慧選成長股票C 1.1446 1.1446 1.1465 1.1465 -0.0019 -0.17%