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易方達(dá)年年恒秋一年定開債A(易方達(dá)年年恒秋純債A)基金凈值查詢(007997)

今天最新凈值 1.0242 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2229
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2931億
  • 最近資產(chǎn)：20.29億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李一碩
近一周易方達(dá)年年恒秋一年定開債A|易方達(dá)年年恒秋純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)年年恒秋一年定開債A(007997)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007997 易方達(dá)年年恒秋一年定開債A 1.0243 1.2230 1.0242 1.2229 0.0001 0.01%
2025-05-20 007997 易方達(dá)年年恒秋一年定開債A 1.0242 1.2229 1.0239 1.2226 0.0003 0.03%
2025-05-19 007997 易方達(dá)年年恒秋一年定開債A 1.0239 1.2226 1.0237 1.2224 0.0002 0.02%
2025-05-16 007997 易方達(dá)年年恒秋一年定開債A 1.0237 1.2224 1.0238 1.2225 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007997 易方達(dá)年年恒秋一年定開債A 1.0238 1.2225 1.0236 1.2223 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%