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嘉實價值成長混合基金凈值查詢(007895)

今天最新凈值 0.9541 0.0046 0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9443 0.0003 0.0324%
  • 累計凈值：0.9541
  • 成立日期：2019-09-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2609億
  • 最近資產：6.10億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：洪流
近半年嘉實價值成長混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實價值成長混合(007895)基金累計收益率3.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007895 嘉實價值成長混合 0.9440 0.9440 0.9541 0.9541 -0.0101 -1.06%
2025-05-21 007895 嘉實價值成長混合 0.9541 0.9541 0.9495 0.9495 0.0046 0.48%
2025-05-20 007895 嘉實價值成長混合 0.9495 0.9495 0.9413 0.9413 0.0082 0.87%
2025-05-19 007895 嘉實價值成長混合 0.9413 0.9413 0.9443 0.9443 -0.0030 -0.32%
2025-05-16 007895 嘉實價值成長混合 0.9443 0.9443 0.9471 0.9471 -0.0028 -0.30%
2025-05-15 007895 嘉實價值成長混合 0.9471 0.9471 0.9618 0.9618 -0.0147 -1.53%
2025-05-14 007895 嘉實價值成長混合 0.9618 0.9618 0.9550 0.9550 0.0068 0.71%
2025-05-13 007895 嘉實價值成長混合 0.9550 0.9550 0.9645 0.9645 -0.0095 -0.98%
2025-05-12 007895 嘉實價值成長混合 0.9645 0.9645 0.9343 0.9343 0.0302 3.23%
2025-05-09 007895 嘉實價值成長混合 0.9343 0.9343 0.9399 0.9399 -0.0056 -0.60%
2025-05-08 007895 嘉實價值成長混合 0.9399 0.9399 0.9304 0.9304 0.0095 1.02%
2025-05-07 007895 嘉實價值成長混合 0.9304 0.9304 0.9332 0.9332 -0.0028 -0.30%
2025-05-06 007895 嘉實價值成長混合 0.9332 0.9332 0.9123 0.9123 0.0209 2.29%
2025-04-30 007895 嘉實價值成長混合 0.9123 0.9123 0.9041 0.9041 0.0082 0.91%
2025-04-29 007895 嘉實價值成長混合 0.9041 0.9041 0.9049 0.9049 -0.0008 -0.09%
2025-04-28 007895 嘉實價值成長混合 0.9049 0.9049 0.9065 0.9065 -0.0016 -0.18%
2025-04-25 007895 嘉實價值成長混合 0.9065 0.9065 0.9025 0.9025 0.0040 0.44%
2025-04-24 007895 嘉實價值成長混合 0.9025 0.9025 0.9078 0.9078 -0.0053 -0.58%
2025-04-23 007895 嘉實價值成長混合 0.9078 0.9078 0.8850 0.8850 0.0228 2.58%
2025-04-22 007895 嘉實價值成長混合 0.8850 0.8850 0.8781 0.8781 0.0069 0.79%
2025-04-21 007895 嘉實價值成長混合 0.8781 0.8781 0.8698 0.8698 0.0083 0.95%
2025-04-18 007895 嘉實價值成長混合 0.8698 0.8698 0.8675 0.8675 0.0023 0.27%
2025-04-17 007895 嘉實價值成長混合 0.8675 0.8675 0.8616 0.8616 0.0059 0.68%
2025-04-16 007895 嘉實價值成長混合 0.8616 0.8616 0.8798 0.8798 -0.0182 -2.07%
2025-04-15 007895 嘉實價值成長混合 0.8798 0.8798 0.8842 0.8842 -0.0044 -0.50%
2025-04-14 007895 嘉實價值成長混合 0.8842 0.8842 0.8811 0.8811 0.0031 0.35%
2025-04-11 007895 嘉實價值成長混合 0.8811 0.8811 0.8684 0.8684 0.0127 1.46%
2025-04-10 007895 嘉實價值成長混合 0.8684 0.8684 0.8483 0.8483 0.0201 2.37%
2025-04-09 007895 嘉實價值成長混合 0.8483 0.8483 0.8336 0.8336 0.0147 1.76%
2025-04-08 007895 嘉實價值成長混合 0.8336 0.8336 0.8286 0.8286 0.0050 0.60%
2025-04-07 007895 嘉實價值成長混合 0.8286 0.8286 0.9444 0.9444 -0.1158 -12.26%
2025-04-03 007895 嘉實價值成長混合 0.9444 0.9444 0.9676 0.9676 -0.0232 -2.40%
2025-04-02 007895 嘉實價值成長混合 0.9676 0.9676 0.9657 0.9657 0.0019 0.20%
2025-04-01 007895 嘉實價值成長混合 0.9657 0.9657 0.9657 0.9657 0.0000 0.00%
2025-03-31 007895 嘉實價值成長混合 0.9657 0.9657 0.9785 0.9785 -0.0128 -1.31%
2025-03-28 007895 嘉實價值成長混合 0.9785 0.9785 0.9867 0.9867 -0.0082 -0.83%
2025-03-27 007895 嘉實價值成長混合 0.9867 0.9867 0.9864 0.9864 0.0003 0.03%
2025-03-26 007895 嘉實價值成長混合 0.9864 0.9864 0.9863 0.9863 0.0001 0.01%
2025-03-25 007895 嘉實價值成長混合 0.9863 0.9863 1.0002 1.0002 -0.0139 -1.39%
2025-03-24 007895 嘉實價值成長混合 1.0002 1.0002 0.9912 0.9912 0.0090 0.91%
2025-03-21 007895 嘉實價值成長混合 0.9912 0.9912 1.0110 1.0110 -0.0198 -1.96%
2025-03-20 007895 嘉實價值成長混合 1.0110 1.0110 1.0258 1.0258 -0.0148 -1.44%
2025-03-19 007895 嘉實價值成長混合 1.0258 1.0258 1.0265 1.0265 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 007895 嘉實價值成長混合 1.0265 1.0265 1.0040 1.0040 0.0225 2.24%
2025-03-17 007895 嘉實價值成長混合 1.0040 1.0040 1.0031 1.0031 0.0009 0.09%
2025-03-14 007895 嘉實價值成長混合 1.0031 1.0031 0.9823 0.9823 0.0208 2.12%
2025-03-13 007895 嘉實價值成長混合 0.9823 0.9823 0.9909 0.9909 -0.0086 -0.87%
2025-03-12 007895 嘉實價值成長混合 0.9909 0.9909 0.9962 0.9962 -0.0053 -0.53%
2025-03-11 007895 嘉實價值成長混合 0.9962 0.9962 0.9953 0.9953 0.0009 0.09%
2025-03-10 007895 嘉實價值成長混合 0.9953 0.9953 1.0038 1.0038 -0.0085 -0.85%
2025-03-07 007895 嘉實價值成長混合 1.0038 1.0038 1.0094 1.0094 -0.0056 -0.55%
2025-03-06 007895 嘉實價值成長混合 1.0094 1.0094 0.9894 0.9894 0.0200 2.02%
2025-03-05 007895 嘉實價值成長混合 0.9894 0.9894 0.9755 0.9755 0.0139 1.42%
2025-03-04 007895 嘉實價值成長混合 0.9755 0.9755 0.9824 0.9824 -0.0069 -0.70%
2025-03-03 007895 嘉實價值成長混合 0.9824 0.9824 0.9768 0.9768 0.0056 0.57%
2025-02-28 007895 嘉實價值成長混合 0.9768 0.9768 0.9988 0.9988 -0.0220 -2.20%
2025-02-27 007895 嘉實價值成長混合 0.9988 0.9988 1.0041 1.0041 -0.0053 -0.53%
2025-02-26 007895 嘉實價值成長混合 1.0041 1.0041 0.9852 0.9852 0.0189 1.92%
2025-02-25 007895 嘉實價值成長混合 0.9852 0.9852 0.9929 0.9929 -0.0077 -0.78%
2025-02-24 007895 嘉實價值成長混合 0.9929 0.9929 1.0028 1.0028 -0.0099 -0.99%
2025-02-21 007895 嘉實價值成長混合 1.0028 1.0028 0.9741 0.9741 0.0287 2.95%
2025-02-20 007895 嘉實價值成長混合 0.9741 0.9741 0.9803 0.9803 -0.0062 -0.63%
2025-02-19 007895 嘉實價值成長混合 0.9803 0.9803 0.9625 0.9625 0.0178 1.85%
2025-02-18 007895 嘉實價值成長混合 0.9625 0.9625 0.9565 0.9565 0.0060 0.63%
2025-02-17 007895 嘉實價值成長混合 0.9565 0.9565 0.9535 0.9535 0.0030 0.31%
2025-02-14 007895 嘉實價值成長混合 0.9535 0.9535 0.9375 0.9375 0.0160 1.71%
2025-02-13 007895 嘉實價值成長混合 0.9375 0.9375 0.9453 0.9453 -0.0078 -0.83%
2025-02-12 007895 嘉實價值成長混合 0.9453 0.9453 0.9271 0.9271 0.0182 1.96%
2025-02-11 007895 嘉實價值成長混合 0.9271 0.9271 0.9370 0.9370 -0.0099 -1.06%
2025-02-10 007895 嘉實價值成長混合 0.9370 0.9370 0.9336 0.9336 0.0034 0.36%
2025-02-07 007895 嘉實價值成長混合 0.9336 0.9336 0.9163 0.9163 0.0173 1.89%
2025-02-06 007895 嘉實價值成長混合 0.9163 0.9163 0.9027 0.9027 0.0136 1.51%
2025-02-05 007895 嘉實價值成長混合 0.9027 0.9027 0.9050 0.9050 -0.0023 -0.25%
2025-01-27 007895 嘉實價值成長混合 0.9050 0.9050 0.9126 0.9126 -0.0076 -0.83%
2025-01-22 007895 嘉實價值成長混合 0.9081 0.9081 0.9143 0.9143 -0.0062 -0.68%
2025-01-14 007895 嘉實價值成長混合 0.8860 0.8860 0.8630 0.8630 0.0230 2.67%
2025-01-13 007895 嘉實價值成長混合 0.8630 0.8630 0.8659 0.8659 -0.0029 -0.33%
2025-01-10 007895 嘉實價值成長混合 0.8659 0.8659 0.8754 0.8754 -0.0095 -1.09%
2025-01-09 007895 嘉實價值成長混合 0.8754 0.8754 0.8729 0.8729 0.0025 0.29%
2025-01-08 007895 嘉實價值成長混合 0.8729 0.8729 0.8808 0.8808 -0.0079 -0.90%
2025-01-07 007895 嘉實價值成長混合 0.8808 0.8808 0.8813 0.8813 -0.0005 -0.06%
2025-01-06 007895 嘉實價值成長混合 0.8813 0.8813 0.8836 0.8836 -0.0023 -0.26%
2025-01-03 007895 嘉實價值成長混合 0.8836 0.8836 0.8818 0.8818 0.0018 0.20%
2025-01-02 007895 嘉實價值成長混合 0.8818 0.8818 0.8996 0.8996 -0.0178 -1.98%
2024-12-31 007895 嘉實價值成長混合 0.8996 0.8996 0.9075 0.9075 -0.0079 -0.87%
2024-12-26 007895 嘉實價值成長混合 0.9047 0.9047 0.9001 0.9001 0.0046 0.51%
2024-12-25 007895 嘉實價值成長混合 0.9001 0.9001 0.9028 0.9028 -0.0027 -0.30%
2024-12-24 007895 嘉實價值成長混合 0.9028 0.9028 0.8934 0.8934 0.0094 1.05%
2024-12-23 007895 嘉實價值成長混合 0.8934 0.8934 0.8952 0.8952 -0.0018 -0.20%
2024-12-20 007895 嘉實價值成長混合 0.8952 0.8952 0.9000 0.9000 -0.0048 -0.53%
2024-12-19 007895 嘉實價值成長混合 0.9000 0.9000 0.9018 0.9018 -0.0018 -0.20%
2024-12-18 007895 嘉實價值成長混合 0.9018 0.9018 0.9015 0.9015 0.0003 0.03%
2024-12-17 007895 嘉實價值成長混合 0.9015 0.9015 0.9022 0.9022 -0.0007 -0.08%
2024-12-16 007895 嘉實價值成長混合 0.9022 0.9022 0.9139 0.9139 -0.0117 -1.28%
2024-12-13 007895 嘉實價值成長混合 0.9139 0.9139 0.9335 0.9335 -0.0196 -2.10%
2024-12-12 007895 嘉實價值成長混合 0.9335 0.9335 0.9217 0.9217 0.0118 1.28%
2024-12-11 007895 嘉實價值成長混合 0.9217 0.9217 0.9220 0.9220 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 007895 嘉實價值成長混合 0.9220 0.9220 0.9228 0.9228 -0.0008 -0.09%
2024-12-09 007895 嘉實價值成長混合 0.9228 0.9228 0.9133 0.9133 0.0095 1.04%
2024-12-06 007895 嘉實價值成長混合 0.9133 0.9133 0.9012 0.9012 0.0121 1.34%
2024-12-05 007895 嘉實價值成長混合 0.9012 0.9012 0.9049 0.9049 -0.0037 -0.41%
2024-12-04 007895 嘉實價值成長混合 0.9049 0.9049 0.9082 0.9082 -0.0033 -0.36%
2024-12-03 007895 嘉實價值成長混合 0.9082 0.9082 0.9067 0.9067 0.0015 0.17%
2024-12-02 007895 嘉實價值成長混合 0.9067 0.9067 0.8983 0.8983 0.0084 0.94%
2024-11-29 007895 嘉實價值成長混合 0.8983 0.8983 0.8900 0.8900 0.0083 0.93%
2024-11-28 007895 嘉實價值成長混合 0.8900 0.8900 0.9002 0.9002 -0.0102 -1.13%
2024-11-27 007895 嘉實價值成長混合 0.9002 0.9002 0.8816 0.8816 0.0186 2.11%
2024-11-26 007895 嘉實價值成長混合 0.8816 0.8816 0.8838 0.8838 -0.0022 -0.25%
2024-11-25 007895 嘉實價值成長混合 0.8838 0.8838 0.8872 0.8872 -0.0034 -0.38%