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匯添富匯鑫貨幣B基金凈值查詢(007869)

今天最新凈值 111.6904 0.0045 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：111.6904
  • 成立日期：2019-09-10
  • 基金類型：貨幣型-浮動凈值
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0047億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔣文玲 徐寅喆 王駿杰
近一月匯添富匯鑫貨幣B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富匯鑫貨幣B(007869)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007869 匯添富匯鑫貨幣B 111.6919 111.6919 111.6904 111.6904 0.0015 0.00%
2025-05-22 007869 匯添富匯鑫貨幣B 111.6904 111.6904 111.6859 111.6859 0.0045 0.00%
2025-05-21 007869 匯添富匯鑫貨幣B 111.6859 111.6859 111.6856 111.6856 0.0003 0.00%
2025-05-20 007869 匯添富匯鑫貨幣B 111.6856 111.6856 111.6812 111.6812 0.0044 0.00%
2025-05-19 007869 匯添富匯鑫貨幣B 111.6812 111.6812 111.6706 111.6706 0.0106 0.01%
2025-05-16 007869 匯添富匯鑫貨幣B 111.6706 111.6706 111.6664 111.6664 0.0042 0.00%
2025-05-15 007869 匯添富匯鑫貨幣B 111.6664 111.6664 111.6644 111.6644 0.0020 0.00%
2025-05-14 007869 匯添富匯鑫貨幣B 111.6644 111.6644 111.6624 111.6624 0.0020 0.00%
2025-05-13 007869 匯添富匯鑫貨幣B 111.6624 111.6624 111.6580 111.6580 0.0044 0.00%
2025-05-12 007869 匯添富匯鑫貨幣B 111.6580 111.6580 111.6487 111.6487 0.0093 0.01%
2025-05-09 007869 匯添富匯鑫貨幣B 111.6487 111.6487 111.6408 111.6408 0.0079 0.01%
2025-05-08 007869 匯添富匯鑫貨幣B 111.6408 111.6408 111.6346 111.6346 0.0062 0.01%
2025-05-07 007869 匯添富匯鑫貨幣B 111.6346 111.6346 111.6284 111.6284 0.0062 0.01%
2025-05-06 007869 匯添富匯鑫貨幣B 111.6284 111.6284 111.6046 111.6046 0.0238 0.02%
2025-04-30 007869 匯添富匯鑫貨幣B 111.6046 111.6046 111.6010 111.6010 0.0036 0.00%
2025-04-29 007869 匯添富匯鑫貨幣B 111.6010 111.6010 111.5962 111.5962 0.0048 0.00%
2025-04-28 007869 匯添富匯鑫貨幣B 111.5962 111.5962 111.5864 111.5864 0.0098 0.01%
2025-04-25 007869 匯添富匯鑫貨幣B 111.5864 111.5864 111.5819 111.5819 0.0045 0.00%
2025-04-24 007869 匯添富匯鑫貨幣B 111.5819 111.5819 111.5817 111.5817 0.0002 0.00%
貨幣型-浮動凈值基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉實融享貨幣 102.3174 0.00%
中銀瑞福浮動凈值型貨幣A 104.9124 0.00%
中銀瑞福浮動凈值型貨幣C 104.9124 0.00%
華安現(xiàn)金潤利 110.8200 0.00%
華寶浮動凈值貨幣 106.9938 0.00%
鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣 109.0141 0.00%
匯添富匯鑫貨幣A 110.7825 0.00%
匯添富匯鑫貨幣B 111.6919 0.00%