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匯添富匯鑫貨幣B - 基金主頁(代碼:007869)

今天最新凈值 111.6904 0.0045 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：111.6904
  • 成立日期：2019-09-10
  • 基金類型：貨幣型-浮動凈值
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0047億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔣文玲 徐寅喆 王駿杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.44% 0.02% 0.10% 0.33% 1.39% 2.96% 4.61% 11.69%
同類排名 6/8 2/8 6/8 6/8 6/8 4/8 4/8 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-09-10 份額折算 每份份額折算0.01份
匯添富匯鑫貨幣B(007869)基金檔案
基金代碼 007869 基金簡稱 匯添富匯鑫貨幣B 基金全稱
發(fā)行日期 2019-08-26~2019-09-06 成立日期 2019-09-10 基金類型 貨幣型-浮動凈值
基金經(jīng)理 蔣文玲 徐寅喆 王駿杰 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 0.52億 最近份額 0.0047億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
貨幣型-浮動凈值基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉實融享貨幣 102.3174 0.00%
中銀瑞福浮動凈值型貨幣A 104.9124 0.00%
中銀瑞福浮動凈值型貨幣C 104.9124 0.00%
華安現(xiàn)金潤利 110.8200 0.00%
華寶浮動凈值貨幣 106.9938 0.00%
鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣 109.0141 0.00%
匯添富匯鑫貨幣A 110.7825 0.00%
匯添富匯鑫貨幣B 111.6919 0.00%