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匯添富匯鑫貨幣A基金凈值查詢(007868)

今天最新凈值 110.7776 -0.0002 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：110.7776
  • 成立日期：2019-09-10
  • 基金類型：貨幣型-浮動凈值
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0047億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔣文玲 徐寅喆 王駿杰
近一月匯添富匯鑫貨幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富匯鑫貨幣A(007868)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007868 匯添富匯鑫貨幣A 110.7817 110.7817 110.7776 110.7776 0.0041 0.00%
2025-05-21 007868 匯添富匯鑫貨幣A 110.7776 110.7776 110.7778 110.7778 -0.0002 0.00%
2025-05-20 007868 匯添富匯鑫貨幣A 110.7778 110.7778 110.7738 110.7738 0.0040 0.00%
2025-05-19 007868 匯添富匯鑫貨幣A 110.7738 110.7738 110.7645 110.7645 0.0093 0.01%
2025-05-16 007868 匯添富匯鑫貨幣A 110.7645 110.7645 110.7608 110.7608 0.0037 0.00%
2025-05-15 007868 匯添富匯鑫貨幣A 110.7608 110.7608 110.7592 110.7592 0.0016 0.00%
2025-05-14 007868 匯添富匯鑫貨幣A 110.7592 110.7592 110.7577 110.7577 0.0015 0.00%
2025-05-13 007868 匯添富匯鑫貨幣A 110.7577 110.7577 110.7537 110.7537 0.0040 0.00%
2025-05-12 007868 匯添富匯鑫貨幣A 110.7537 110.7537 110.7458 110.7458 0.0079 0.01%
2025-05-09 007868 匯添富匯鑫貨幣A 110.7458 110.7458 110.7384 110.7384 0.0074 0.01%
2025-05-08 007868 匯添富匯鑫貨幣A 110.7384 110.7384 110.7326 110.7326 0.0058 0.01%
2025-05-07 007868 匯添富匯鑫貨幣A 110.7326 110.7326 110.7269 110.7269 0.0057 0.01%
2025-05-06 007868 匯添富匯鑫貨幣A 110.7269 110.7269 110.7058 110.7058 0.0211 0.02%
2025-04-30 007868 匯添富匯鑫貨幣A 110.7058 110.7058 110.7027 110.7027 0.0031 0.00%
2025-04-29 007868 匯添富匯鑫貨幣A 110.7027 110.7027 110.6983 110.6983 0.0044 0.00%
2025-04-28 007868 匯添富匯鑫貨幣A 110.6983 110.6983 110.6913 110.6913 0.0070 0.01%
2025-04-25 007868 匯添富匯鑫貨幣A 110.6913 110.6913 110.6871 110.6871 0.0042 0.00%
2025-04-24 007868 匯添富匯鑫貨幣A 110.6871 110.6871 110.6873 110.6873 -0.0002 0.00%
2025-04-23 007868 匯添富匯鑫貨幣A 110.6873 110.6873 110.6856 110.6856 0.0017 0.00%
貨幣型-浮動凈值基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶浮動凈值貨幣 106.9897 0.01%
嘉實(shí)融享貨幣 102.3146 0.00%
中銀瑞福浮動凈值型貨幣A 104.9102 0.00%
中銀瑞福浮動凈值型貨幣C 104.9102 0.00%
華安現(xiàn)金潤利 110.8156 0.00%
鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣 109.0118 0.00%
匯添富匯鑫貨幣A 110.7817 0.00%
匯添富匯鑫貨幣B 111.6904 0.00%