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華泰柏瑞錦泰一年定開(華泰柏瑞錦泰一年定開債券)基金凈值查詢(007867)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0014 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1125
成立日期：2019-09-17
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：79.7939億
最近資產(chǎn)：79.93億元
基金公司：華泰柏瑞基金
基金經(jīng)理：陳東何子建

近一周華泰柏瑞錦泰一年定開|華泰柏瑞錦泰一年定開債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華泰柏瑞錦泰一年定開(007867)基金累計(jì)收益率0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	007867	華泰柏瑞錦泰一年定開	1.0015	1.1126	1.0014	1.1125	0.0001	0.01%
2025-05-21	007867	華泰柏瑞錦泰一年定開	1.0014	1.1125	1.0014	1.1125	0.0000	0.00%
2025-05-20	007867	華泰柏瑞錦泰一年定開	1.0014	1.1125	1.0013	1.1124	0.0001	0.01%
2025-05-19	007867	華泰柏瑞錦泰一年定開	1.0013	1.1124	1.0012	1.1123	0.0001	0.01%

標(biāo)簽云

華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)新藥50	0.5719	0.40%
保健ETF	0.5595	0.38%
中醫(yī)藥	1.0314	0.31%
港股通50	1.0673	0.28%
恒生新藥	1.3557	0.21%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A	1.1904	0.20%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C	1.1759	0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A	1.2510	0.15%
華泰柏瑞港股通時代機(jī)遇混合A	0.5451	0.15%
華泰柏瑞港股通時代機(jī)遇混合C	0.5318	0.13%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%