凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
恒生創(chuàng)新藥ETF | 1.0874 | 0.86% |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A | 1.2238 | 0.83% |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C | 1.2213 | 0.83% |
易方達(dá)港股通成長混合A | 0.6776 | 0.82% |
易方達(dá)港股通成長混合C | 0.6684 | 0.81% |
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A | 1.0231 | 0.63% |
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C | 1.0173 | 0.63% |
225ETF | 1.4408 | 0.60% |
醫(yī)療ETF易方達(dá) | 0.3786 | 0.53% |
易方達(dá)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 0.7117 | 0.51% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
海富通大中華混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
信誠四國LOF | 0.6160 | -0.16% |
中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
銀華全球 | 1.0970 | -2.40% |
南方全球債券C(人民幣) | 0.7574 | 0.34% |
南方全球債券A(人民幣) | 0.7657 | 0.29% |
南方全球債券C(美元現(xiàn)匯) | 0.1111 | 0.18% |