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淳厚信澤混合A(淳厚信澤A)基金凈值查詢(xún)(007811)

今天最新凈值 1.9666 0.0132 0.6800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9600 -0.0174 -0.8810%
  • 累計(jì)凈值：1.9666
  • 成立日期：2019-08-21
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0792億
  • 最近資產(chǎn)：13.18億
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經(jīng)理：祁潔萍 薛莉麗 廖辰軒
近一周淳厚信澤混合A|淳厚信澤A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,淳厚信澤混合A(007811)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007811 淳厚信澤混合A 1.9774 1.9774 1.9666 1.9666 0.0108 0.55%
2025-05-20 007811 淳厚信澤混合A 1.9666 1.9666 1.9534 1.9534 0.0132 0.68%
2025-05-19 007811 淳厚信澤混合A 1.9534 1.9534 1.9592 1.9592 -0.0058 -0.30%
2025-05-16 007811 淳厚信澤混合A 1.9592 1.9592 1.9616 1.9616 -0.0024 -0.12%
淳厚基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
淳厚穩(wěn)惠A 1.0096 0.01%
淳厚瑞和債券A 1.0135 0.01%
淳厚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0547 0.00%
淳厚瑞和債券C 1.0221 0.00%
淳厚穩(wěn)惠C 1.0170 0.00%
淳厚穩(wěn)鑫債券A 1.0178 0.00%
淳厚穩(wěn)鑫債券C 1.0250 0.00%
淳厚中短債A 1.0683 0.00%
淳厚中短債C 1.0649 0.00%
淳厚穩(wěn)寧6個(gè)月定開(kāi)債 1.0335 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%