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南方賀元利率債債券C(南方賀元利率債C)基金凈值查詢(007715)

今天最新凈值 1.1030 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1720
  • 成立日期：2019-08-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5889億
  • 最近資產(chǎn)：11.49億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：金凌志
近一年南方賀元利率債債券C|南方賀元利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方賀元利率債債券C(007715)基金累計收益率2.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 007715 南方賀元利率債債券C 1.1030 1.1720 1.1033 1.1723 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 007715 南方賀元利率債債券C 1.1033 1.1723 1.1036 1.1726 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 007715 南方賀元利率債債券C 1.1036 1.1726 1.1027 1.1717 0.0009 0.08%
2025-05-16 007715 南方賀元利率債債券C 1.1027 1.1717 1.1030 1.1720 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007715 南方賀元利率債債券C 1.1030 1.1720 1.1037 1.1727 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 007715 南方賀元利率債債券C 1.1037 1.1727 1.1040 1.1730 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 007715 南方賀元利率債債券C 1.1040 1.1730 1.1029 1.1719 0.0011 0.10%
2025-05-12 007715 南方賀元利率債債券C 1.1029 1.1719 1.1050 1.1740 -0.0021 -0.19%
2025-05-09 007715 南方賀元利率債債券C 1.1050 1.1740 1.1048 1.1738 0.0002 0.02%
2025-05-08 007715 南方賀元利率債債券C 1.1048 1.1738 1.1035 1.1725 0.0013 0.12%
2025-05-07 007715 南方賀元利率債債券C 1.1035 1.1725 1.1040 1.1730 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 007715 南方賀元利率債債券C 1.1040 1.1730 1.1042 1.1732 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 007715 南方賀元利率債債券C 1.1042 1.1732 1.1038 1.1728 0.0004 0.04%
2025-04-29 007715 南方賀元利率債債券C 1.1038 1.1728 1.1022 1.1712 0.0016 0.15%
2025-04-28 007715 南方賀元利率債債券C 1.1022 1.1712 1.1013 1.1703 0.0009 0.08%
2025-04-25 007715 南方賀元利率債債券C 1.1013 1.1703 1.1011 1.1701 0.0002 0.02%
2025-04-24 007715 南方賀元利率債債券C 1.1011 1.1701 1.1011 1.1701 0.0000 0.00%
2025-04-23 007715 南方賀元利率債債券C 1.1011 1.1701 1.1018 1.1708 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 007715 南方賀元利率債債券C 1.1018 1.1708 1.1010 1.1700 0.0008 0.07%
2025-04-21 007715 南方賀元利率債債券C 1.1010 1.1700 1.1018 1.1708 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 007715 南方賀元利率債債券C 1.1018 1.1708 1.1016 1.1706 0.0002 0.02%
2025-04-17 007715 南方賀元利率債債券C 1.1016 1.1706 1.1024 1.1714 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 007715 南方賀元利率債債券C 1.1024 1.1714 1.1020 1.1710 0.0004 0.04%
2025-04-15 007715 南方賀元利率債債券C 1.1020 1.1710 1.1021 1.1711 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007715 南方賀元利率債債券C 1.1021 1.1711 1.1021 1.1711 0.0000 0.00%
2025-04-11 007715 南方賀元利率債債券C 1.1021 1.1711 1.1018 1.1708 0.0003 0.03%
2025-04-10 007715 南方賀元利率債債券C 1.1018 1.1708 1.1015 1.1705 0.0003 0.03%
2025-04-09 007715 南方賀元利率債債券C 1.1015 1.1705 1.1011 1.1701 0.0004 0.04%
2025-04-08 007715 南方賀元利率債債券C 1.1011 1.1701 1.1036 1.1726 -0.0025 -0.23%
2025-04-07 007715 南方賀元利率債債券C 1.1036 1.1726 1.0998 1.1688 0.0038 0.35%
2025-04-03 007715 南方賀元利率債債券C 1.0998 1.1688 1.0956 1.1646 0.0042 0.38%
2025-04-02 007715 南方賀元利率債債券C 1.0956 1.1646 1.0938 1.1628 0.0018 0.16%
2025-04-01 007715 南方賀元利率債債券C 1.0938 1.1628 1.0937 1.1627 0.0001 0.01%
2025-03-31 007715 南方賀元利率債債券C 1.0937 1.1627 1.0933 1.1623 0.0004 0.04%
2025-03-28 007715 南方賀元利率債債券C 1.0933 1.1623 1.0935 1.1625 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 007715 南方賀元利率債債券C 1.0935 1.1625 1.0939 1.1629 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 007715 南方賀元利率債債券C 1.0939 1.1629 1.0929 1.1619 0.0010 0.09%
2025-03-25 007715 南方賀元利率債債券C 1.0929 1.1619 1.0924 1.1614 0.0005 0.05%
2025-03-24 007715 南方賀元利率債債券C 1.0924 1.1614 1.0917 1.1607 0.0007 0.06%
2025-03-21 007715 南方賀元利率債債券C 1.0917 1.1607 1.0922 1.1612 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 007715 南方賀元利率債債券C 1.0922 1.1612 1.0896 1.1586 0.0026 0.24%
2025-03-19 007715 南方賀元利率債債券C 1.0896 1.1586 1.0891 1.1581 0.0005 0.05%
2025-03-18 007715 南方賀元利率債債券C 1.0891 1.1581 1.0888 1.1578 0.0003 0.03%
2025-03-17 007715 南方賀元利率債債券C 1.0888 1.1578 1.0922 1.1612 -0.0034 -0.31%
2025-03-14 007715 南方賀元利率債債券C 1.0922 1.1612 1.0914 1.1604 0.0008 0.07%
2025-03-13 007715 南方賀元利率債債券C 1.0914 1.1604 1.0918 1.1608 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 007715 南方賀元利率債債券C 1.0918 1.1608 1.0895 1.1585 0.0023 0.21%
2025-03-11 007715 南方賀元利率債債券C 1.0895 1.1585 1.0926 1.1616 -0.0031 -0.28%
2025-03-10 007715 南方賀元利率債債券C 1.0926 1.1616 1.0934 1.1624 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 007715 南方賀元利率債債券C 1.0934 1.1624 1.0961 1.1651 -0.0027 -0.25%
2025-03-06 007715 南方賀元利率債債券C 1.0961 1.1651 1.0981 1.1671 -0.0020 -0.18%
2025-03-05 007715 南方賀元利率債債券C 1.0981 1.1671 1.0977 1.1667 0.0004 0.04%
2025-03-04 007715 南方賀元利率債債券C 1.0977 1.1667 1.0980 1.1670 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 007715 南方賀元利率債債券C 1.0980 1.1670 1.0962 1.1652 0.0018 0.16%
2025-02-28 007715 南方賀元利率債債券C 1.0962 1.1652 1.0950 1.1640 0.0012 0.11%
2025-02-27 007715 南方賀元利率債債券C 1.0950 1.1640 1.0966 1.1656 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 007715 南方賀元利率債債券C 1.0966 1.1656 1.0964 1.1654 0.0002 0.02%
2025-02-25 007715 南方賀元利率債債券C 1.0964 1.1654 1.0953 1.1643 0.0011 0.10%
2025-02-24 007715 南方賀元利率債債券C 1.0953 1.1643 1.0974 1.1664 -0.0021 -0.19%
2025-02-21 007715 南方賀元利率債債券C 1.0974 1.1664 1.0991 1.1681 -0.0017 -0.15%
2025-02-20 007715 南方賀元利率債債券C 1.0991 1.1681 1.1008 1.1698 -0.0017 -0.15%
2025-02-19 007715 南方賀元利率債債券C 1.1008 1.1698 1.0998 1.1688 0.0010 0.09%
2025-02-18 007715 南方賀元利率債債券C 1.0998 1.1688 1.1006 1.1696 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 007715 南方賀元利率債債券C 1.1006 1.1696 1.1025 1.1715 -0.0019 -0.17%
2025-02-14 007715 南方賀元利率債債券C 1.1025 1.1715 1.1040 1.1730 -0.0015 -0.14%
2025-02-13 007715 南方賀元利率債債券C 1.1040 1.1730 1.1043 1.1733 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 007715 南方賀元利率債債券C 1.1043 1.1733 1.1047 1.1737 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 007715 南方賀元利率債債券C 1.1047 1.1737 1.1044 1.1734 0.0003 0.03%
2025-02-10 007715 南方賀元利率債債券C 1.1044 1.1734 1.1060 1.1750 -0.0016 -0.14%
2025-02-07 007715 南方賀元利率債債券C 1.1060 1.1750 1.1064 1.1754 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 007715 南方賀元利率債債券C 1.1064 1.1754 1.1056 1.1746 0.0008 0.07%
2025-02-05 007715 南方賀元利率債債券C 1.1056 1.1746 1.1049 1.1739 0.0007 0.06%
2025-01-27 007715 南方賀元利率債債券C 1.1049 1.1739 1.1027 1.1717 0.0022 0.20%
2025-01-22 007715 南方賀元利率債債券C 1.1037 1.1727 1.1041 1.1731 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 007715 南方賀元利率債債券C 1.1044 1.1734 1.1030 1.1720 0.0014 0.13%
2025-01-13 007715 南方賀元利率債債券C 1.1030 1.1720 1.1045 1.1735 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 007715 南方賀元利率債債券C 1.1045 1.1735 1.1043 1.1733 0.0002 0.02%
2025-01-09 007715 南方賀元利率債債券C 1.1043 1.1733 1.1057 1.1747 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 007715 南方賀元利率債債券C 1.1057 1.1747 1.1064 1.1754 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 007715 南方賀元利率債債券C 1.1064 1.1754 1.1076 1.1766 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 007715 南方賀元利率債債券C 1.1076 1.1766 1.1072 1.1762 0.0004 0.04%
2025-01-03 007715 南方賀元利率債債券C 1.1072 1.1762 1.1067 1.1757 0.0005 0.05%
2025-01-02 007715 南方賀元利率債債券C 1.1067 1.1757 1.1056 1.1746 0.0011 0.10%
2024-12-31 007715 南方賀元利率債債券C 1.1056 1.1746 1.1053 1.1743 0.0003 0.03%
2024-12-26 007715 南方賀元利率債債券C 1.1046 1.1736 1.1037 1.1727 0.0009 0.08%
2024-12-25 007715 南方賀元利率債債券C 1.1037 1.1727 1.1047 1.1737 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 007715 南方賀元利率債債券C 1.1047 1.1737 1.1053 1.1743 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 007715 南方賀元利率債債券C 1.1053 1.1743 1.1046 1.1736 0.0007 0.06%
2024-12-20 007715 南方賀元利率債債券C 1.1046 1.1736 1.1028 1.1718 0.0018 0.16%
2024-12-19 007715 南方賀元利率債債券C 1.1028 1.1718 1.1021 1.1711 0.0007 0.06%
2024-12-18 007715 南方賀元利率債債券C 1.1021 1.1711 1.1025 1.1715 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 007715 南方賀元利率債債券C 1.1025 1.1715 1.1028 1.1718 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 007715 南方賀元利率債債券C 1.1028 1.1718 1.1015 1.1705 0.0013 0.12%
2024-12-13 007715 南方賀元利率債債券C 1.1015 1.1705 1.0998 1.1688 0.0017 0.15%
2024-12-12 007715 南方賀元利率債債券C 1.0998 1.1688 1.0989 1.1679 0.0009 0.08%
2024-12-11 007715 南方賀元利率債債券C 1.0989 1.1679 1.0985 1.1675 0.0004 0.04%
2024-12-10 007715 南方賀元利率債債券C 1.0985 1.1675 1.0962 1.1652 0.0023 0.21%
2024-12-09 007715 南方賀元利率債債券C 1.0962 1.1652 1.0951 1.1641 0.0011 0.10%
2024-12-06 007715 南方賀元利率債債券C 1.0951 1.1641 1.0954 1.1644 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 007715 南方賀元利率債債券C 1.0954 1.1644 1.0953 1.1643 0.0001 0.01%
2024-12-04 007715 南方賀元利率債債券C 1.0953 1.1643 1.0944 1.1634 0.0009 0.08%
2024-12-03 007715 南方賀元利率債債券C 1.0944 1.1634 1.0945 1.1635 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 007715 南方賀元利率債債券C 1.0945 1.1635 1.0926 1.1616 0.0019 0.17%
2024-11-29 007715 南方賀元利率債債券C 1.0926 1.1616 1.0917 1.1607 0.0009 0.08%
2024-11-28 007715 南方賀元利率債債券C 1.0917 1.1607 1.0909 1.1599 0.0008 0.07%
2024-11-27 007715 南方賀元利率債債券C 1.0909 1.1599 1.0910 1.1600 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 007715 南方賀元利率債債券C 1.0910 1.1600 1.0911 1.1601 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 007715 南方賀元利率債債券C 1.0911 1.1601 1.0906 1.1596 0.0005 0.05%
2024-11-22 007715 南方賀元利率債債券C 1.0906 1.1596 1.0905 1.1595 0.0001 0.01%
2024-11-21 007715 南方賀元利率債債券C 1.0905 1.1595 1.0897 1.1587 0.0008 0.07%
2024-11-20 007715 南方賀元利率債債券C 1.0897 1.1587 1.0899 1.1589 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 007715 南方賀元利率債債券C 1.0899 1.1589 1.0895 1.1585 0.0004 0.04%
2024-11-18 007715 南方賀元利率債債券C 1.0895 1.1585 1.0900 1.1590 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 007715 南方賀元利率債債券C 1.0900 1.1590 1.0899 1.1589 0.0001 0.01%
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2024-06-06 007715 南方賀元利率債債券C 1.0760 1.1450 1.0760 1.1450 0.0000 0.00%
2024-06-05 007715 南方賀元利率債債券C 1.0760 1.1450 1.0756 1.1446 0.0004 0.04%
2024-06-04 007715 南方賀元利率債債券C 1.0756 1.1446 1.0754 1.1444 0.0002 0.02%
2024-06-03 007715 南方賀元利率債債券C 1.0754 1.1444 1.0748 1.1438 0.0006 0.06%
2024-05-31 007715 南方賀元利率債債券C 1.0748 1.1438 1.0747 1.1437 0.0001 0.01%
2024-05-30 007715 南方賀元利率債債券C 1.0747 1.1437 1.0748 1.1438 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 007715 南方賀元利率債債券C 1.0748 1.1438 1.0747 1.1437 0.0001 0.01%
2024-05-28 007715 南方賀元利率債債券C 1.0747 1.1437 1.0743 1.1433 0.0004 0.04%
2024-05-27 007715 南方賀元利率債債券C 1.0743 1.1433 1.0741 1.1431 0.0002 0.02%
2024-05-24 007715 南方賀元利率債債券C 1.0741 1.1431 1.0743 1.1433 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 007715 南方賀元利率債債券C 1.0743 1.1433 1.0738 1.1428 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%