鵬華錦利兩年定開債(鵬華錦利兩年定期開放債券)基金凈值查詢(007682)
今天最新凈值
1.0330
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值:1.1717
- 成立日期:2019-09-04
- 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額:
- 最近份額:77.7407億
- 最近資產(chǎn):81.62億
- 基金公司:鵬華基金
- 基金經(jīng)理:戴鋼 鄧明明 應(yīng)琛
近一周鵬華錦利兩年定開債|鵬華錦利兩年定期開放債券基金凈值查詢
近一周,鵬華錦利兩年定開債(007682)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
007682 |
鵬華錦利兩年定開債 |
1.0331 |
1.1718 |
1.0330 |
1.1717 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
007682 |
鵬華錦利兩年定開債 |
1.0330 |
1.1717 |
1.0330 |
1.1717 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-20 |
007682 |
鵬華錦利兩年定開債 |
1.0330 |
1.1717 |
1.0329 |
1.1716 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-19 |
007682 |
鵬華錦利兩年定開債 |
1.0329 |
1.1716 |
1.0327 |
1.1714 |
0.0002 |
0.02% |
2025-05-16 |
007682 |
鵬華錦利兩年定開債 |
1.0327 |
1.1714 |
1.0326 |
1.1713 |
0.0001 |
0.01% |