平安安享靈活配置混合C基金凈值查詢(007663)
今天最新凈值
1.5468
0.0010 0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5516
0.0048 0.3108%
- 累計凈值：1.6068
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1698億
- 最近資產：0.64億元
- 基金公司：
- 基金經理：韓克 毛時超 莫艽
近半年,平安安享靈活配置混合C(007663)基金累計收益率6.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5496 |
1.6096 |
1.5468 |
1.6068 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-05-21 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5468 |
1.6068 |
1.5458 |
1.6058 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5458 |
1.6058 |
1.5426 |
1.6026 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5426 |
1.6026 |
1.5382 |
1.5982 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5382 |
1.5982 |
1.5332 |
1.5932 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5332 |
1.5932 |
1.5450 |
1.6050 |
-0.0118 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5450 |
1.6050 |
1.5397 |
1.5997 |
0.0053 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5397 |
1.5997 |
1.5445 |
1.6045 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5445 |
1.6045 |
1.5169 |
1.5769 |
0.0276 |
1.82% |
| 2025-05-09 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5169 |
1.5769 |
1.5240 |
1.5840 |
-0.0071 |
-0.47% |
|
|
| 2025-05-08 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5240 |
1.5840 |
1.5193 |
1.5793 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5193 |
1.5793 |
1.5189 |
1.5789 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5189 |
1.5789 |
1.5036 |
1.5636 |
0.0153 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5036 |
1.5636 |
1.4941 |
1.5541 |
0.0095 |
0.64% |
| 2025-04-29 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4941 |
1.5541 |
1.4952 |
1.5552 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4952 |
1.5552 |
1.5062 |
1.5662 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5062 |
1.5662 |
1.4963 |
1.5563 |
0.0099 |
0.66% |
| 2025-04-24 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4963 |
1.5563 |
1.5064 |
1.5664 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2025-04-23 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5064 |
1.5664 |
1.4718 |
1.5318 |
0.0346 |
2.35% |
| 2025-04-22 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4718 |
1.5318 |
1.4754 |
1.5354 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-04-21 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4754 |
1.5354 |
1.4569 |
1.5169 |
0.0185 |
1.27% |
| 2025-04-18 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4569 |
1.5169 |
1.4563 |
1.5163 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4563 |
1.5163 |
1.4637 |
1.5237 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2025-04-16 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4637 |
1.5237 |
1.4826 |
1.5426 |
-0.0189 |
-1.27% |
| 2025-04-15 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4826 |
1.5426 |
1.4838 |
1.5438 |
-0.0012 |
-0.08% |
|
|
| 2025-04-14 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4838 |
1.5438 |
1.4614 |
1.5214 |
0.0224 |
1.53% |
| 2025-04-11 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4614 |
1.5214 |
1.4441 |
1.5041 |
0.0173 |
1.20% |
| 2025-04-10 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4441 |
1.5041 |
1.4023 |
1.4623 |
0.0418 |
2.98% |
| 2025-04-09 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4023 |
1.4623 |
1.3920 |
1.4520 |
0.0103 |
0.74% |
| 2025-04-08 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.3920 |
1.4520 |
1.3899 |
1.4499 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-04-07 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.3899 |
1.4499 |
1.5018 |
1.5618 |
-0.1119 |
-7.45% |
| 2025-04-03 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5018 |
1.5618 |
1.5379 |
1.5979 |
-0.0361 |
-2.35% |
| 2025-04-02 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5379 |
1.5979 |
1.5417 |
1.6017 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-04-01 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5417 |
1.6017 |
1.5502 |
1.6102 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2025-03-31 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5502 |
1.6102 |
1.5560 |
1.6160 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2025-03-28 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5560 |
1.6160 |
1.5555 |
1.6155 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5555 |
1.6155 |
1.5585 |
1.6185 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-03-26 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5585 |
1.6185 |
1.5619 |
1.6219 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-03-25 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5619 |
1.6219 |
1.5687 |
1.6287 |
-0.0068 |
-0.43% |
| 2025-03-24 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5687 |
1.6287 |
1.5670 |
1.6270 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5670 |
1.6270 |
1.5933 |
1.6533 |
-0.0263 |
-1.65% |
| 2025-03-20 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5933 |
1.6533 |
1.5821 |
1.6421 |
0.0112 |
0.71% |
| 2025-03-19 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5821 |
1.6421 |
1.5775 |
1.6375 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-03-18 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5775 |
1.6375 |
1.5731 |
1.6331 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-03-17 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5731 |
1.6331 |
1.5613 |
1.6213 |
0.0118 |
0.76% |
| 2025-03-14 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5613 |
1.6213 |
1.5407 |
1.6007 |
0.0206 |
1.34% |
| 2025-03-13 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5407 |
1.6007 |
1.5575 |
1.6175 |
-0.0168 |
-1.08% |
| 2025-03-12 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5575 |
1.6175 |
1.5639 |
1.6239 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2025-03-11 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5639 |
1.6239 |
1.5609 |
1.6209 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-03-10 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5609 |
1.6209 |
1.5540 |
1.6140 |
0.0069 |
0.44% |
| 2025-03-07 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5540 |
1.6140 |
1.5402 |
1.6002 |
0.0138 |
0.90% |
| 2025-03-06 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5402 |
1.6002 |
1.5346 |
1.5946 |
0.0056 |
0.36% |
| 2025-03-05 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5346 |
1.5946 |
1.5252 |
1.5852 |
0.0094 |
0.62% |
| 2025-03-04 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5252 |
1.5852 |
1.5227 |
1.5827 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-03-03 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5227 |
1.5827 |
1.5271 |
1.5871 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-02-28 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5271 |
1.5871 |
1.5579 |
1.6179 |
-0.0308 |
-1.98% |
| 2025-02-27 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5579 |
1.6179 |
1.5526 |
1.6126 |
0.0053 |
0.34% |
| 2025-02-26 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5526 |
1.6126 |
1.5453 |
1.6053 |
0.0073 |
0.47% |
| 2025-02-25 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5453 |
1.6053 |
1.5292 |
1.5892 |
0.0161 |
1.05% |
| 2025-02-24 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5292 |
1.5892 |
1.5369 |
1.5969 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2025-02-21 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5369 |
1.5969 |
1.5269 |
1.5869 |
0.0100 |
0.65% |
| 2025-02-20 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5269 |
1.5869 |
1.5260 |
1.5860 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-02-19 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5260 |
1.5860 |
1.5025 |
1.5625 |
0.0235 |
1.56% |
| 2025-02-18 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5025 |
1.5625 |
1.5099 |
1.5699 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2025-02-17 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5099 |
1.5699 |
1.5203 |
1.5803 |
-0.0104 |
-0.68% |
| 2025-02-14 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5203 |
1.5803 |
1.5115 |
1.5715 |
0.0088 |
0.58% |
| 2025-02-13 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5115 |
1.5715 |
1.5268 |
1.5868 |
-0.0153 |
-1.00% |
| 2025-02-12 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5268 |
1.5868 |
1.5270 |
1.5870 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5270 |
1.5870 |
1.5373 |
1.5973 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2025-02-10 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5373 |
1.5973 |
1.5363 |
1.5963 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5363 |
1.5963 |
1.5204 |
1.5804 |
0.0159 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5204 |
1.5804 |
1.4726 |
1.5326 |
0.0478 |
3.25% |
| 2025-02-05 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4726 |
1.5326 |
1.4782 |
1.5382 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4782 |
1.5382 |
1.4788 |
1.5388 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4535 |
1.5135 |
1.4797 |
1.5397 |
-0.0262 |
-1.77% |
| 2025-01-14 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4575 |
1.5175 |
1.4222 |
1.4822 |
0.0353 |
2.48% |
| 2025-01-13 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4222 |
1.4822 |
1.4193 |
1.4793 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4193 |
1.4793 |
1.4242 |
1.4842 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4242 |
1.4842 |
1.4253 |
1.4853 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4253 |
1.4853 |
1.4113 |
1.4713 |
0.0140 |
0.99% |
| 2025-01-07 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4113 |
1.4713 |
1.3844 |
1.4444 |
0.0269 |
1.94% |
| 2025-01-06 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.3844 |
1.4444 |
1.3813 |
1.4413 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.3813 |
1.4413 |
1.4008 |
1.4608 |
-0.0195 |
-1.39% |
| 2025-01-02 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4008 |
1.4608 |
1.4269 |
1.4869 |
-0.0261 |
-1.83% |
| 2024-12-31 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4269 |
1.4869 |
1.4522 |
1.5122 |
-0.0253 |
-1.74% |
| 2024-12-26 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4658 |
1.5258 |
1.4605 |
1.5205 |
0.0053 |
0.36% |
| 2024-12-25 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4605 |
1.5205 |
1.4581 |
1.5181 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-12-24 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4581 |
1.5181 |
1.4401 |
1.5001 |
0.0180 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4401 |
1.5001 |
1.4510 |
1.5110 |
-0.0109 |
-0.75% |
| 2024-12-20 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4510 |
1.5110 |
1.4485 |
1.5085 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4485 |
1.5085 |
1.4505 |
1.5105 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4505 |
1.5105 |
1.4498 |
1.5098 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4498 |
1.5098 |
1.4416 |
1.5016 |
0.0082 |
0.57% |
| 2024-12-16 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4416 |
1.5016 |
1.4544 |
1.5144 |
-0.0128 |
-0.88% |
| 2024-12-13 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4544 |
1.5144 |
1.4629 |
1.5229 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2024-12-12 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4629 |
1.5229 |
1.4553 |
1.5153 |
0.0076 |
0.52% |
| 2024-12-11 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4553 |
1.5153 |
1.4419 |
1.5019 |
0.0134 |
0.93% |
| 2024-12-10 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4419 |
1.5019 |
1.4240 |
1.4840 |
0.0179 |
1.26% |
| 2024-12-09 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4240 |
1.4840 |
1.4215 |
1.4815 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4215 |
1.4815 |
1.4175 |
1.4775 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-12-05 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4175 |
1.4775 |
1.4141 |
1.4741 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-12-04 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4141 |
1.4741 |
1.4260 |
1.4860 |
-0.0119 |
-0.83% |
| 2024-12-03 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4260 |
1.4860 |
1.4227 |
1.4827 |
0.0033 |
0.23% |
| 2024-12-02 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4227 |
1.4827 |
1.4197 |
1.4797 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4197 |
1.4797 |
1.4059 |
1.4659 |
0.0138 |
0.98% |
| 2024-11-28 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4059 |
1.4659 |
1.4210 |
1.4810 |
-0.0151 |
-1.06% |
| 2024-11-27 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4210 |
1.4810 |
1.4052 |
1.4652 |
0.0158 |
1.12% |
| 2024-11-26 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4052 |
1.4652 |
1.4237 |
1.4837 |
-0.0185 |
-1.30% |
| 2024-11-25 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4237 |
1.4837 |
1.4085 |
1.4685 |
0.0152 |
1.08% |
