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易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票基金凈值查詢(007548)

今天最新凈值 1.6238 -0.0059 -0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6034 -0.0094 -0.5815%
  • 累計(jì)凈值：1.6238
  • 成立日期：2019-09-02
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6332億
  • 最近資產(chǎn)：4.19億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：郭杰
近半年易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票(007548)基金累計(jì)收益率10.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6238 1.6238 1.6297 1.6297 -0.0059 -0.36%
2025-05-20 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6297 1.6297 1.6161 1.6161 0.0136 0.84%
2025-05-19 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6161 1.6161 1.6281 1.6281 -0.0120 -0.74%
2025-05-16 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6281 1.6281 1.6508 1.6508 -0.0227 -1.38%
2025-05-15 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6508 1.6508 1.6543 1.6543 -0.0035 -0.21%
2025-05-14 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6543 1.6543 1.6249 1.6249 0.0294 1.81%
2025-05-13 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6249 1.6249 1.6306 1.6306 -0.0057 -0.35%
2025-05-12 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6306 1.6306 1.6119 1.6119 0.0187 1.16%
2025-05-09 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6119 1.6119 1.6062 1.6062 0.0057 0.35%
2025-05-08 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6062 1.6062 1.6012 1.6012 0.0050 0.31%
2025-05-07 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6012 1.6012 1.6085 1.6085 -0.0073 -0.45%
2025-05-06 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6085 1.6085 1.5900 1.5900 0.0185 1.16%
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2025-04-29 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.5815 1.5815 1.5870 1.5870 -0.0055 -0.35%
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2025-04-24 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.5842 1.5842 1.5849 1.5849 -0.0007 -0.04%
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2025-04-22 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.5805 1.5805 1.5629 1.5629 0.0176 1.13%
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2025-04-14 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.5709 1.5709 1.5462 1.5462 0.0247 1.60%
2025-04-11 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.5462 1.5462 1.5567 1.5567 -0.0105 -0.67%
2025-04-10 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.5567 1.5567 1.5262 1.5262 0.0305 2.00%
2025-04-09 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.5262 1.5262 1.5091 1.5091 0.0171 1.13%
2025-04-08 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.5091 1.5091 1.4708 1.4708 0.0383 2.60%
2025-04-07 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.4708 1.4708 1.6205 1.6205 -0.1497 -9.24%
2025-04-03 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6205 1.6205 1.6251 1.6251 -0.0046 -0.28%
2025-04-02 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6251 1.6251 1.6335 1.6335 -0.0084 -0.51%
2025-04-01 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6335 1.6335 1.6187 1.6187 0.0148 0.91%
2025-03-31 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6187 1.6187 1.6367 1.6367 -0.0180 -1.10%
2025-03-28 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6367 1.6367 1.6513 1.6513 -0.0146 -0.88%
2025-03-27 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6513 1.6513 1.6450 1.6450 0.0063 0.38%
2025-03-26 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6450 1.6450 1.6412 1.6412 0.0038 0.23%
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2025-03-24 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6582 1.6582 1.6509 1.6509 0.0073 0.44%
2025-03-21 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6509 1.6509 1.6747 1.6747 -0.0238 -1.42%
2025-03-20 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6747 1.6747 1.7058 1.7058 -0.0311 -1.82%
2025-03-19 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.7058 1.7058 1.7174 1.7174 -0.0116 -0.68%
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2025-03-17 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6991 1.6991 1.6933 1.6933 0.0058 0.34%
2025-03-14 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6933 1.6933 1.6528 1.6528 0.0405 2.45%
2025-03-13 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6528 1.6528 1.6591 1.6591 -0.0063 -0.38%
2025-03-12 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6591 1.6591 1.6661 1.6661 -0.0070 -0.42%
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2025-03-07 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6434 1.6434 1.6507 1.6507 -0.0073 -0.44%
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2025-02-24 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.5827 1.5827 1.5902 1.5902 -0.0075 -0.47%
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2025-01-09 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.3997 1.3997 1.4005 1.4005 -0.0008 -0.06%
2025-01-08 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.4005 1.4005 1.4050 1.4050 -0.0045 -0.32%
2025-01-07 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.4050 1.4050 1.4167 1.4167 -0.0117 -0.83%
2025-01-06 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.4167 1.4167 1.4334 1.4334 -0.0167 -1.17%
2025-01-03 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.4334 1.4334 1.4408 1.4408 -0.0074 -0.51%
2025-01-02 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.4408 1.4408 1.4664 1.4664 -0.0256 -1.75%
2024-12-31 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.4664 1.4664 1.4630 1.4630 0.0034 0.23%
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2024-12-25 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.4753 1.4753 1.4796 1.4796 -0.0043 -0.29%
2024-12-24 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.4796 1.4796 1.4631 1.4631 0.0165 1.13%
2024-12-23 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.4631 1.4631 1.4656 1.4656 -0.0025 -0.17%
2024-12-20 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.4656 1.4656 1.4690 1.4690 -0.0034 -0.23%
2024-12-19 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.4690 1.4690 1.4741 1.4741 -0.0051 -0.35%
2024-12-18 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.4741 1.4741 1.4700 1.4700 0.0041 0.28%
2024-12-17 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.4700 1.4700 1.4667 1.4667 0.0033 0.22%
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2024-12-13 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.4826 1.4826 1.5205 1.5205 -0.0379 -2.49%
2024-12-12 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.5205 1.5205 1.4891 1.4891 0.0314 2.11%
2024-12-11 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.4891 1.4891 1.4935 1.4935 -0.0044 -0.29%
2024-12-10 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.4935 1.4935 1.4843 1.4843 0.0092 0.62%
2024-12-09 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.4843 1.4843 1.4748 1.4748 0.0095 0.64%
2024-12-06 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.4748 1.4748 1.4526 1.4526 0.0222 1.53%
2024-12-05 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.4526 1.4526 1.4638 1.4638 -0.0112 -0.77%
2024-12-04 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.4638 1.4638 1.4663 1.4663 -0.0025 -0.17%
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