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前海開(kāi)源裕和混合C基金凈值查詢(007502)

今天最新凈值 1.5117 0.0046 0.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5116 -0.0001 -0.0076%
  • 累計(jì)凈值：1.5517
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4726億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸琦 曾健飛 林漢耀
近一季前海開(kāi)源裕和混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開(kāi)源裕和混合C(007502)基金累計(jì)收益率1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.5115 1.5515 1.5117 1.5517 -0.0002 -0.01%
2025-05-21 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.5117 1.5517 1.5071 1.5471 0.0046 0.31%
2025-05-20 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.5071 1.5471 1.5035 1.5435 0.0036 0.24%
2025-05-19 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.5035 1.5435 1.5022 1.5422 0.0013 0.09%
2025-05-16 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.5022 1.5422 1.5011 1.5411 0.0011 0.07%
2025-05-15 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.5011 1.5411 1.5065 1.5465 -0.0054 -0.36%
2025-05-14 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.5065 1.5465 1.5063 1.5463 0.0002 0.01%
2025-05-13 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.5063 1.5463 1.5051 1.5451 0.0012 0.08%
2025-05-12 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.5051 1.5451 1.5019 1.5419 0.0032 0.21%
2025-05-09 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.5019 1.5419 1.5085 1.5485 -0.0066 -0.44%
2025-05-08 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.5085 1.5485 1.5058 1.5458 0.0027 0.18%
2025-05-07 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.5058 1.5458 1.5050 1.5450 0.0008 0.05%
2025-05-06 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.5050 1.5450 1.4900 1.5300 0.0150 1.01%
2025-04-30 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4900 1.5300 1.4836 1.5236 0.0064 0.43%
2025-04-29 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4836 1.5236 1.4801 1.5201 0.0035 0.24%
2025-04-28 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4801 1.5201 1.4824 1.5224 -0.0023 -0.16%
2025-04-25 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4824 1.5224 1.4820 1.5220 0.0004 0.03%
2025-04-24 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4820 1.5220 1.4862 1.5262 -0.0042 -0.28%
2025-04-23 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4862 1.5262 1.4890 1.5290 -0.0028 -0.19%
2025-04-22 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4890 1.5290 1.4889 1.5289 0.0001 0.01%
2025-04-21 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4889 1.5289 1.4782 1.5182 0.0107 0.72%
2025-04-18 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4782 1.5182 1.4797 1.5197 -0.0015 -0.10%
2025-04-17 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4797 1.5197 1.4803 1.5203 -0.0006 -0.04%
2025-04-16 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4803 1.5203 1.4830 1.5230 -0.0027 -0.18%
2025-04-15 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4830 1.5230 1.4848 1.5248 -0.0018 -0.12%
2025-04-14 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4848 1.5248 1.4790 1.5190 0.0058 0.39%
2025-04-11 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4790 1.5190 1.4716 1.5116 0.0074 0.50%
2025-04-10 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4716 1.5116 1.4575 1.4975 0.0141 0.97%
2025-04-09 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4575 1.4975 1.4479 1.4879 0.0096 0.66%
2025-04-08 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4479 1.4879 1.4392 1.4792 0.0087 0.60%
2025-04-07 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4392 1.4792 1.4849 1.5249 -0.0457 -3.08%
2025-04-03 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4849 1.5249 1.4878 1.5278 -0.0029 -0.19%
2025-04-02 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4878 1.5278 1.4860 1.5260 0.0018 0.12%
2025-04-01 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4860 1.5260 1.4817 1.5217 0.0043 0.29%
2025-03-31 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4817 1.5217 1.4851 1.5251 -0.0034 -0.23%
2025-03-28 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4851 1.5251 1.4875 1.5275 -0.0024 -0.16%
2025-03-27 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4875 1.5275 1.4852 1.5252 0.0023 0.15%
2025-03-26 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4852 1.5252 1.4844 1.5244 0.0008 0.05%
2025-03-25 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4844 1.5244 1.4808 1.5208 0.0036 0.24%
2025-03-24 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4808 1.5208 1.4847 1.5247 -0.0039 -0.26%
2025-03-21 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4847 1.5247 1.4982 1.5382 -0.0135 -0.90%
2025-03-20 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4982 1.5382 1.5010 1.5410 -0.0028 -0.19%
2025-03-19 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.5010 1.5410 1.5028 1.5428 -0.0018 -0.12%
2025-03-18 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.5028 1.5428 1.4984 1.5384 0.0044 0.29%
2025-03-17 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4984 1.5384 1.4998 1.5398 -0.0014 -0.09%
2025-03-14 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4998 1.5398 1.4912 1.5312 0.0086 0.58%
2025-03-13 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4912 1.5312 1.4979 1.5379 -0.0067 -0.45%
2025-03-12 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4979 1.5379 1.4979 1.5379 0.0000 0.00%
2025-03-11 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4979 1.5379 1.5023 1.5423 -0.0044 -0.29%
2025-03-10 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.5023 1.5423 1.5019 1.5419 0.0004 0.03%
2025-03-07 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.5019 1.5419 1.5010 1.5410 0.0009 0.06%
2025-03-06 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.5010 1.5410 1.4910 1.5310 0.0100 0.67%
2025-03-05 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4910 1.5310 1.4879 1.5279 0.0031 0.21%
2025-03-04 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4879 1.5279 1.4825 1.5225 0.0054 0.36%
2025-03-03 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4825 1.5225 1.4796 1.5196 0.0029 0.20%
2025-02-28 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4796 1.5196 1.4920 1.5320 -0.0124 -0.83%
2025-02-27 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4920 1.5320 1.4988 1.5388 -0.0068 -0.45%
2025-02-26 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4988 1.5388 1.4885 1.5285 0.0103 0.69%
2025-02-25 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4885 1.5285 1.4905 1.5305 -0.0020 -0.13%
2025-02-24 007502 前海開(kāi)源裕和混合C 1.4905 1.5305 1.4930 1.5330 -0.0025 -0.17%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%