摩根瑞益純債債券C(上投摩根瑞益純債C)基金凈值查詢(xún)(007330)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1520
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：2.4184億
- 最近資產(chǎn)：2.66億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：任翔
近一月摩根瑞益純債債券C|上投摩根瑞益純債C基金凈值查詢(xún)
近一月,摩根瑞益純債債券C(007330)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007330 |
摩根瑞益純債債券C |
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摩根瑞益純債債券C |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-04-23 |
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摩根瑞益純債債券C |
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