民生加銀興盈債券基金凈值查詢(007292)
今天最新凈值
1.1031
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2049
- 成立日期：2019-05-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：7.9831億
- 最近資產(chǎn)：8.73億元
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：陸欣 姚航
近一月,民生加銀興盈債券(007292)基金累計收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007292 |
民生加銀興盈債券 |
1.1033 |
1.2051 |
1.1031 |
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0.02% |
| 2025-05-22 |
007292 |
民生加銀興盈債券 |
1.1031 |
1.2049 |
1.1028 |
1.2046 |
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0.03% |
| 2025-05-21 |
007292 |
民生加銀興盈債券 |
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1.2046 |
1.1027 |
1.2045 |
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| 2025-05-20 |
007292 |
民生加銀興盈債券 |
1.1027 |
1.2045 |
1.1023 |
1.2041 |
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| 2025-05-19 |
007292 |
民生加銀興盈債券 |
1.1023 |
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| 2025-05-16 |
007292 |
民生加銀興盈債券 |
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| 2025-05-15 |
007292 |
民生加銀興盈債券 |
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| 2025-05-14 |
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民生加銀興盈債券 |
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| 2025-05-13 |
007292 |
民生加銀興盈債券 |
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| 2025-05-12 |
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民生加銀興盈債券 |
1.1008 |
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| 2025-05-09 |
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民生加銀興盈債券 |
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| 2025-05-08 |
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民生加銀興盈債券 |
1.1005 |
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| 2025-05-07 |
007292 |
民生加銀興盈債券 |
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1.2014 |
1.0996 |
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| 2025-05-06 |
007292 |
民生加銀興盈債券 |
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1.2014 |
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1.2011 |
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| 2025-04-30 |
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民生加銀興盈債券 |
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1.2008 |
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| 2025-04-29 |
007292 |
民生加銀興盈債券 |
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| 2025-04-28 |
007292 |
民生加銀興盈債券 |
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| 2025-04-25 |
007292 |
民生加銀興盈債券 |
1.0981 |
1.1999 |
1.0981 |
1.1999 |
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| 2025-04-24 |
007292 |
民生加銀興盈債券 |
1.0981 |
1.1999 |
1.0984 |
1.2002 |
-0.0003 |
-0.03% |
