建信中債國開行債C(建信中債3-5年國開行債券指數(shù)C)基金凈值查詢(007095)
今天最新凈值
1.0359
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2329
- 成立日期：2019-04-30
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：44.2204億
- 最近資產(chǎn)：0.31億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：閆晗
近一月建信中債國開行債C|建信中債3-5年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,建信中債國開行債C(007095)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007095 |
建信中債國開行債C |
1.0359 |
1.2329 |
1.0358 |
1.2328 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
007095 |
建信中債國開行債C |
1.0358 |
1.2328 |
1.0359 |
1.2329 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
007095 |
建信中債國開行債C |
1.0359 |
1.2329 |
1.0359 |
1.2329 |
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0.00% |
| 2025-05-19 |
007095 |
建信中債國開行債C |
1.0359 |
1.2329 |
1.0355 |
1.2325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
007095 |
建信中債國開行債C |
1.0355 |
1.2325 |
1.0355 |
1.2325 |
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0.00% |
| 2025-05-15 |
007095 |
建信中債國開行債C |
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| 2025-05-14 |
007095 |
建信中債國開行債C |
1.0364 |
1.2334 |
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-0.05% |
| 2025-05-13 |
007095 |
建信中債國開行債C |
1.0369 |
1.2339 |
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1.2330 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
007095 |
建信中債國開行債C |
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1.2330 |
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-0.13% |
| 2025-05-09 |
007095 |
建信中債國開行債C |
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|
|
| 2025-05-08 |
007095 |
建信中債國開行債C |
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1.2342 |
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0.14% |
| 2025-05-07 |
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建信中債國開行債C |
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1.2328 |
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| 2025-05-06 |
007095 |
建信中債國開行債C |
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1.2326 |
1.0356 |
1.2326 |
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| 2025-04-30 |
007095 |
建信中債國開行債C |
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| 2025-04-29 |
007095 |
建信中債國開行債C |
1.0350 |
1.2320 |
1.0342 |
1.2312 |
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0.08% |
| 2025-04-28 |
007095 |
建信中債國開行債C |
1.0342 |
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1.0340 |
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0.02% |
| 2025-04-25 |
007095 |
建信中債國開行債C |
1.0340 |
1.2310 |
1.0338 |
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0.0002 |
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| 2025-04-24 |
007095 |
建信中債國開行債C |
1.0338 |
1.2308 |
1.0339 |
1.2309 |
-0.0001 |
-0.01% |
