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中泰藍(lán)月短債A基金凈值查詢(007057)

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2024-11-21 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1496 1.1496 1.1495 1.1495 0.0001 0.01%
2024-11-20 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1495 1.1495 1.1494 1.1494 0.0001 0.01%
2024-11-19 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1494 1.1494 1.1494 1.1494 0.0000 0.00%
2024-11-18 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1494 1.1494 1.1492 1.1492 0.0002 0.02%
2024-11-15 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1492 1.1492 1.1491 1.1491 0.0001 0.01%
2024-11-14 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1491 1.1491 1.1490 1.1490 0.0001 0.01%
2024-11-13 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1490 1.1490 1.1488 1.1488 0.0002 0.02%
2024-11-12 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1488 1.1488 1.1487 1.1487 0.0001 0.01%
2024-11-11 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1487 1.1487 1.1484 1.1484 0.0003 0.03%
2024-11-08 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1484 1.1484 1.1483 1.1483 0.0001 0.01%
2024-11-07 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1483 1.1483 1.1481 1.1481 0.0002 0.02%
2024-11-06 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1481 1.1481 1.1480 1.1480 0.0001 0.01%
2024-11-05 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1480 1.1480 1.1479 1.1479 0.0001 0.01%
2024-11-04 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1479 1.1479 1.1478 1.1478 0.0001 0.01%
2024-11-01 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1478 1.1478 1.1476 1.1476 0.0002 0.02%
2024-10-31 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1476 1.1476 1.1476 1.1476 0.0000 0.00%
2024-10-30 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1476 1.1476 1.1476 1.1476 0.0000 0.00%
2024-10-29 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1476 1.1476 1.1476 1.1476 0.0000 0.00%
2024-10-28 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1476 1.1476 1.1474 1.1474 0.0002 0.02%
2024-10-25 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1474 1.1474 1.1474 1.1474 0.0000 0.00%
2024-10-24 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1474 1.1474 1.1474 1.1474 0.0000 0.00%
2024-10-23 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1474 1.1474 1.1475 1.1475 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1475 1.1475 1.1475 1.1475 0.0000 0.00%
2024-10-21 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1475 1.1475 1.1473 1.1473 0.0002 0.02%
2024-10-18 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1473 1.1473 1.1471 1.1471 0.0002 0.02%
2024-10-17 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1471 1.1471 1.1469 1.1469 0.0002 0.02%
2024-10-16 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1469 1.1469 1.1465 1.1465 0.0004 0.03%
2024-10-15 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1465 1.1465 1.1460 1.1460 0.0005 0.04%
2024-10-14 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1460 1.1460 1.1446 1.1446 0.0014 0.12%
2024-10-11 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1446 1.1446 1.1438 1.1438 0.0008 0.07%
2024-10-10 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 0.0000 0.00%
2024-10-09 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1438 1.1438 1.1458 1.1458 -0.0020 -0.17%
2024-10-08 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1458 1.1458 1.1458 1.1458 0.0000 0.00%
2024-09-30 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1458 1.1458 1.1468 1.1468 -0.0010 -0.09%
2024-09-27 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1468 1.1468 1.1471 1.1471 -0.0003 -0.03%
2024-09-26 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1471 1.1471 1.1470 1.1470 0.0001 0.01%
2024-09-25 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1470 1.1470 1.1469 1.1469 0.0001 0.01%
2024-09-24 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1469 1.1469 1.1469 1.1469 0.0000 0.00%
2024-09-23 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1469 1.1469 1.1468 1.1468 0.0001 0.01%
2024-09-20 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1468 1.1468 1.1469 1.1469 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1469 1.1469 1.1469 1.1469 0.0000 0.00%
2024-09-18 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1469 1.1469 1.1466 1.1466 0.0003 0.03%
2024-09-13 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1466 1.1466 1.1466 1.1466 0.0000 0.00%
2024-09-12 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1466 1.1466 1.1466 1.1466 0.0000 0.00%
2024-09-11 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1466 1.1466 1.1466 1.1466 0.0000 0.00%
2024-09-10 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1466 1.1466 1.1466 1.1466 0.0000 0.00%
2024-09-09 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1466 1.1466 1.1464 1.1464 0.0002 0.02%
2024-09-06 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1464 1.1464 1.1464 1.1464 0.0000 0.00%
2024-09-05 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1464 1.1464 1.1463 1.1463 0.0001 0.01%
2024-09-04 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1463 1.1463 1.1462 1.1462 0.0001 0.01%
2024-09-03 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1462 1.1462 1.1461 1.1461 0.0001 0.01%
2024-09-02 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1461 1.1461 1.1458 1.1458 0.0003 0.03%
2024-08-30 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1458 1.1458 1.1457 1.1457 0.0001 0.01%
2024-08-29 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1457 1.1457 1.1455 1.1455 0.0002 0.02%
2024-08-28 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1455 1.1455 1.1455 1.1455 0.0000 0.00%
2024-08-27 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1455 1.1455 1.1460 1.1460 -0.0005 -0.04%
2024-08-26 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1460 1.1460 1.1462 1.1462 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1462 1.1462 1.1463 1.1463 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1463 1.1463 1.1463 1.1463 0.0000 0.00%
2024-08-21 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1463 1.1463 1.1464 1.1464 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1464 1.1464 1.1465 1.1465 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1465 1.1465 1.1464 1.1464 0.0001 0.01%
2024-08-16 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1464 1.1464 1.1464 1.1464 0.0000 0.00%
2024-08-15 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1464 1.1464 1.1463 1.1463 0.0001 0.01%
2024-08-14 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1463 1.1463 1.1460 1.1460 0.0003 0.03%
2024-08-13 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1460 1.1460 1.1461 1.1461 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1461 1.1461 1.1463 1.1463 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1463 1.1463 1.1465 1.1465 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1465 1.1465 1.1464 1.1464 0.0001 0.01%
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2024-08-06 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1464 1.1464 1.1464 1.1464 0.0000 0.00%
2024-08-05 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1464 1.1464 1.1462 1.1462 0.0002 0.02%
2024-08-02 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1462 1.1462 1.1460 1.1460 0.0002 0.02%
2024-07-31 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1459 1.1459 1.1457 1.1457 0.0002 0.02%
2024-07-30 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1457 1.1457 1.1454 1.1454 0.0003 0.03%
2024-07-29 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1454 1.1454 1.1452 1.1452 0.0002 0.02%
2024-07-26 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1452 1.1452 1.1448 1.1448 0.0004 0.03%
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2024-07-22 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1448 1.1448 1.1445 1.1445 0.0003 0.03%
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2024-07-04 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1439 1.1439 1.1438 1.1438 0.0001 0.01%
2024-07-03 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1438 1.1438 1.1437 1.1437 0.0001 0.01%
2024-07-02 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1437 1.1437 1.1432 1.1432 0.0005 0.04%
2024-07-01 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1432 1.1432 1.1435 1.1435 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1435 1.1435 1.1434 1.1434 0.0001 0.01%
2024-06-27 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1434 1.1434 1.1435 1.1435 -0.0001 -0.01%
2024-06-26 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1435 1.1435 1.1435 1.1435 0.0000 0.00%
2024-06-25 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1435 1.1435 1.1434 1.1434 0.0001 0.01%
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2024-06-21 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1432 1.1432 1.1431 1.1431 0.0001 0.01%
2024-06-20 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1431 1.1431 1.1431 1.1431 0.0000 0.00%
2024-06-19 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1431 1.1431 1.1430 1.1430 0.0001 0.01%
2024-06-18 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.00%
2024-06-17 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1430 1.1430 1.1428 1.1428 0.0002 0.02%
2024-06-14 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1428 1.1428 1.1427 1.1427 0.0001 0.01%
2024-06-13 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1427 1.1427 1.1427 1.1427 0.0000 0.00%
2024-06-12 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1427 1.1427 1.1426 1.1426 0.0001 0.01%
2024-06-11 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1426 1.1426 1.1423 1.1423 0.0003 0.03%
2024-06-07 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1423 1.1423 1.1422 1.1422 0.0001 0.01%
2024-06-06 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1422 1.1422 1.1421 1.1421 0.0001 0.01%
2024-06-05 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1421 1.1421 1.1420 1.1420 0.0001 0.01%
2024-06-04 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1420 1.1420 1.1419 1.1419 0.0001 0.01%
2024-06-03 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1419 1.1419 1.1417 1.1417 0.0002 0.02%
2024-05-31 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1417 1.1417 1.1416 1.1416 0.0001 0.01%
2024-05-30 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1416 1.1416 1.1415 1.1415 0.0001 0.01%
2024-05-29 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1415 1.1415 1.1414 1.1414 0.0001 0.01%
2024-05-28 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1414 1.1414 1.1413 1.1413 0.0001 0.01%
2024-05-27 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1413 1.1413 1.1412 1.1412 0.0001 0.01%
2024-05-24 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1412 1.1412 1.1410 1.1410 0.0002 0.02%
2024-05-23 007057 中泰藍(lán)月短債A 1.1410 1.1410 1.1408 1.1408 0.0002 0.02%