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中泰藍(lán)月短債A基金凈值查詢(007057)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1624 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1624
成立日期：2019-04-26
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：0.4451億
最近資產(chǎn)：0.32億元
基金公司：中泰證券(上海)資產(chǎn)
基金經(jīng)理：張蓓蓓張蓓蓓(Zhang Phoebe) 商園波臧潔程冰

近一月中泰藍(lán)月短債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,中泰藍(lán)月短債A(007057)基金累計(jì)收益率0.20%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	007057	中泰藍(lán)月短債A	1.1623	1.1623	1.1624	1.1624	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	007057	中泰藍(lán)月短債A	1.1624	1.1624	1.1623	1.1623	0.0001	0.01%
2025-05-20	007057	中泰藍(lán)月短債A	1.1623	1.1623	1.1622	1.1622	0.0001	0.01%
2025-05-19	007057	中泰藍(lán)月短債A	1.1622	1.1622	1.1618	1.1618	0.0004	0.03%
2025-05-16	007057	中泰藍(lán)月短債A	1.1618	1.1618	1.1618	1.1618	0.0000	0.00%
2025-05-15	007057	中泰藍(lán)月短債A	1.1618	1.1618	1.1617	1.1617	0.0001	0.01%
2025-05-14	007057	中泰藍(lán)月短債A	1.1617	1.1617	1.1616	1.1616	0.0001	0.01%
2025-05-13	007057	中泰藍(lán)月短債A	1.1616	1.1616	1.1615	1.1615	0.0001	0.01%
2025-05-12	007057	中泰藍(lán)月短債A	1.1615	1.1615	1.1613	1.1613	0.0002	0.02%
2025-05-09	007057	中泰藍(lán)月短債A	1.1613	1.1613	1.1611	1.1611	0.0002	0.02%

2025-05-08	007057	中泰藍(lán)月短債A	1.1611	1.1611	1.1610	1.1610	0.0001	0.01%
2025-05-07	007057	中泰藍(lán)月短債A	1.1610	1.1610	1.1609	1.1609	0.0001	0.01%
2025-05-06	007057	中泰藍(lán)月短債A	1.1609	1.1609	1.1606	1.1606	0.0003	0.03%
2025-04-30	007057	中泰藍(lán)月短債A	1.1606	1.1606	1.1606	1.1606	0.0000	0.00%
2025-04-29	007057	中泰藍(lán)月短債A	1.1606	1.1606	1.1605	1.1605	0.0001	0.01%
2025-04-28	007057	中泰藍(lán)月短債A	1.1605	1.1605	1.1603	1.1603	0.0002	0.02%
2025-04-25	007057	中泰藍(lán)月短債A	1.1603	1.1603	1.1603	1.1603	0.0000	0.00%
2025-04-24	007057	中泰藍(lán)月短債A	1.1603	1.1603	1.1603	1.1603	0.0000	0.00%
2025-04-23	007057	中泰藍(lán)月短債A	1.1603	1.1603	1.1601	1.1601	0.0002	0.02%

標(biāo)簽云

中泰證券(上海)資產(chǎn)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中泰藍(lán)月短債A	1.1623	-0.01%
中泰藍(lán)月短債C	1.1490	-0.01%
中泰星元價(jià)值優(yōu)選混合A	2.6625	-0.02%
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A	2.4160	-0.14%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E	1.1087	0.06%
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長(zhǎng)城短債A	1.2140	0.03%

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