鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(006956)
今天最新凈值
1.0977
-0.0005 -0.0500%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.2245
- 成立日期：2019-03-21
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：11.3981億
- 最近資產(chǎn)：12.40億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：劉濤
近半年鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢
近半年,鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券(006956)基金累計(jì)收益率1.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
006956 |
鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
1.0977 |
1.2245 |
1.0982 |
1.2250 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
006956 |
鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-30 |
006956 |
鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-25 |
006956 |
鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-18 |
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鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-03 |
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鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-03-28 |
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| 2025-03-21 |
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| 2025-03-14 |
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| 2025-03-07 |
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| 2025-02-28 |
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| 2025-02-14 |
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| 2025-02-07 |
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| 2025-01-27 |
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| 2025-01-17 |
006956 |
鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
1.1044 |
1.2224 |
1.1062 |
1.2242 |
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-0.16% |
| 2025-01-10 |
006956 |
鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
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1.2242 |
1.1072 |
1.2252 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
006956 |
鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
1.1072 |
1.2252 |
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0.23% |
| 2024-12-31 |
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鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
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1.1030 |
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| 2024-12-20 |
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鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
1.1053 |
1.2211 |
1.1036 |
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0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-13 |
006956 |
鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
1.1036 |
1.2194 |
1.0977 |
1.2135 |
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0.54% |
| 2024-12-06 |
006956 |
鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
1.0977 |
1.2135 |
1.0943 |
1.2101 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-11-29 |
006956 |
鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
1.0943 |
1.2101 |
1.0938 |
1.2074 |
0.0005 |
0.25% |
