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交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C基金凈值查詢(006746)

今天最新凈值 1.0150 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0780
  • 成立日期：2019-01-23
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：81.1858億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：魏玉敏 季參平 張順晨
今年以來交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(006746)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0151 1.0781 1.0150 1.0780 0.0001 0.01%
2025-05-21 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0150 1.0780 1.0151 1.0781 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0151 1.0781 1.0151 1.0781 0.0000 0.00%
2025-05-19 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0151 1.0781 1.0147 1.0777 0.0004 0.04%
2025-05-16 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0147 1.0777 1.0150 1.0780 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0150 1.0780 1.0153 1.0783 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0153 1.0783 1.0158 1.0788 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0158 1.0788 1.0152 1.0782 0.0006 0.06%
2025-05-12 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0152 1.0782 1.0160 1.0790 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0160 1.0790 1.0158 1.0788 0.0002 0.02%
2025-05-08 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0158 1.0788 1.0147 1.0777 0.0011 0.11%
2025-05-07 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0147 1.0777 1.0146 1.0776 0.0001 0.01%
2025-05-06 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0146 1.0776 1.0146 1.0776 0.0000 0.00%
2025-04-30 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0146 1.0776 1.0142 1.0772 0.0004 0.04%
2025-04-29 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0142 1.0772 1.0133 1.0763 0.0009 0.09%
2025-04-28 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0133 1.0763 1.0129 1.0759 0.0004 0.04%
2025-04-25 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0129 1.0759 1.0128 1.0758 0.0001 0.01%
2025-04-24 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0128 1.0758 1.0129 1.0759 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0129 1.0759 1.0133 1.0763 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0133 1.0763 1.0129 1.0759 0.0004 0.04%
2025-04-21 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0129 1.0759 1.0132 1.0762 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0132 1.0762 1.0131 1.0761 0.0001 0.01%
2025-04-17 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0131 1.0761 1.0134 1.0764 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0134 1.0764 1.0131 1.0761 0.0003 0.03%
2025-04-15 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0131 1.0761 1.0131 1.0761 0.0000 0.00%
2025-04-14 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0131 1.0761 1.0131 1.0761 0.0000 0.00%
2025-04-11 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0131 1.0761 1.0129 1.0759 0.0002 0.02%
2025-04-10 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0129 1.0759 1.0124 1.0754 0.0005 0.05%
2025-04-09 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0124 1.0754 1.0122 1.0752 0.0002 0.02%
2025-04-08 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0122 1.0752 1.0137 1.0767 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0137 1.0767 1.0117 1.0747 0.0020 0.20%
2025-04-03 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0117 1.0747 1.0097 1.0727 0.0020 0.20%
2025-04-02 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0097 1.0727 1.0090 1.0720 0.0007 0.07%
2025-04-01 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0090 1.0720 1.0090 1.0720 0.0000 0.00%
2025-03-31 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0090 1.0720 1.0089 1.0719 0.0001 0.01%
2025-03-28 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0089 1.0719 1.0088 1.0718 0.0001 0.01%
2025-03-27 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0088 1.0718 1.0089 1.0719 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0089 1.0719 1.0086 1.0716 0.0003 0.03%
2025-03-25 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0086 1.0716 1.0084 1.0714 0.0002 0.02%
2025-03-24 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0084 1.0714 1.0083 1.0713 0.0001 0.01%
2025-03-21 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0083 1.0713 1.0085 1.0715 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0085 1.0715 1.0074 1.0704 0.0011 0.11%
2025-03-19 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0074 1.0704 1.0073 1.0703 0.0001 0.01%
2025-03-18 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0073 1.0703 1.0072 1.0702 0.0001 0.01%
2025-03-17 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0072 1.0702 1.0083 1.0713 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0083 1.0713 1.0079 1.0709 0.0004 0.04%
2025-03-13 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0079 1.0709 1.0073 1.0703 0.0006 0.06%
2025-03-12 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0073 1.0703 1.0063 1.0693 0.0010 0.10%
2025-03-11 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0063 1.0693 1.0075 1.0705 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0075 1.0705 1.0077 1.0707 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0077 1.0707 1.0095 1.0725 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0095 1.0725 1.0105 1.0735 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0105 1.0735 1.0104 1.0734 0.0001 0.01%
2025-03-04 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0104 1.0734 1.0106 1.0736 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0106 1.0736 1.0092 1.0722 0.0014 0.14%
2025-02-28 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0092 1.0722 1.0084 1.0714 0.0008 0.08%
2025-02-27 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0084 1.0714 1.0094 1.0724 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0094 1.0724 1.0093 1.0723 0.0001 0.01%
2025-02-25 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0093 1.0723 1.0087 1.0717 0.0006 0.06%
2025-02-24 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0087 1.0717 1.0104 1.0734 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0104 1.0734 1.0115 1.0745 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0115 1.0745 1.0127 1.0757 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0127 1.0757 1.0121 1.0751 0.0006 0.06%
2025-02-18 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0121 1.0751 1.0128 1.0758 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0128 1.0758 1.0138 1.0768 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0138 1.0768 1.0151 1.0781 -0.0013 -0.13%
2025-02-13 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0151 1.0781 1.0154 1.0784 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0154 1.0784 1.0156 1.0786 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0156 1.0786 1.0154 1.0784 0.0002 0.02%
2025-02-10 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0154 1.0784 1.0165 1.0795 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0165 1.0795 1.0168 1.0798 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0168 1.0798 1.0161 1.0791 0.0007 0.07%
2025-02-05 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0161 1.0791 1.0151 1.0781 0.0010 0.10%
2025-01-27 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0151 1.0781 1.0135 1.0765 0.0016 0.16%
2025-01-22 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0143 1.0773 1.0143 1.0773 0.0000 0.00%
2025-01-14 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0144 1.0774 1.0132 1.0762 0.0012 0.12%
2025-01-13 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0132 1.0762 1.0144 1.0774 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0144 1.0774 1.0141 1.0771 0.0003 0.03%
2025-01-09 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0141 1.0771 1.0153 1.0783 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0153 1.0783 1.0158 1.0788 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0158 1.0788 1.0170 1.0800 -0.0012 -0.12%
2025-01-06 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0170 1.0800 1.0168 1.0798 0.0002 0.02%
2025-01-03 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0168 1.0798 1.0167 1.0797 0.0001 0.01%
2025-01-02 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0167 1.0797 1.0156 1.0786 0.0011 0.11%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%