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匯添富短債債券A(添富短債債券A)基金凈值查詢(006646)

今天最新凈值 1.1517 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1947
  • 成立日期：2018-12-13
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.9648億
  • 最近資產(chǎn)：14.71億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔣文玲 劉寧 楊靖
近一月匯添富短債債券A|添富短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富短債債券A(006646)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006646 匯添富短債債券A 1.1517 1.1947 1.1517 1.1947 0.0000 0.00%
2025-05-21 006646 匯添富短債債券A 1.1517 1.1947 1.1516 1.1946 0.0001 0.01%
2025-05-20 006646 匯添富短債債券A 1.1516 1.1946 1.1516 1.1946 0.0000 0.00%
2025-05-19 006646 匯添富短債債券A 1.1516 1.1946 1.1514 1.1944 0.0002 0.02%
2025-05-16 006646 匯添富短債債券A 1.1514 1.1944 1.1514 1.1944 0.0000 0.00%
2025-05-15 006646 匯添富短債債券A 1.1514 1.1944 1.1514 1.1944 0.0000 0.00%
2025-05-14 006646 匯添富短債債券A 1.1514 1.1944 1.1514 1.1944 0.0000 0.00%
2025-05-13 006646 匯添富短債債券A 1.1514 1.1944 1.1512 1.1942 0.0002 0.02%
2025-05-12 006646 匯添富短債債券A 1.1512 1.1942 1.1512 1.1942 0.0000 0.00%
2025-05-09 006646 匯添富短債債券A 1.1512 1.1942 1.1510 1.1940 0.0002 0.02%
2025-05-08 006646 匯添富短債債券A 1.1510 1.1940 1.1507 1.1937 0.0003 0.03%
2025-05-07 006646 匯添富短債債券A 1.1507 1.1937 1.1507 1.1937 0.0000 0.00%
2025-05-06 006646 匯添富短債債券A 1.1507 1.1937 1.1505 1.1935 0.0002 0.02%
2025-04-30 006646 匯添富短債債券A 1.1505 1.1935 1.1504 1.1934 0.0001 0.01%
2025-04-29 006646 匯添富短債債券A 1.1504 1.1934 1.1502 1.1932 0.0002 0.02%
2025-04-28 006646 匯添富短債債券A 1.1502 1.1932 1.1500 1.1930 0.0002 0.02%
2025-04-25 006646 匯添富短債債券A 1.1500 1.1930 1.1499 1.1929 0.0001 0.01%
2025-04-24 006646 匯添富短債債券A 1.1499 1.1929 1.1499 1.1929 0.0000 0.00%
2025-04-23 006646 匯添富短債債券A 1.1499 1.1929 1.1499 1.1929 0.0000 0.00%