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泓德裕豐中短債債券A基金凈值查詢(006606)

今天最新凈值 1.1946 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1946
  • 成立日期：2018-12-12
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9686億
  • 最近資產(chǎn)：1.14億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：李倩 毛靜平 趙端端 王璐
近一月泓德裕豐中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泓德裕豐中短債債券A(006606)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006606 泓德裕豐中短債債券A 1.1947 1.1947 1.1946 1.1946 0.0001 0.01%
2025-05-20 006606 泓德裕豐中短債債券A 1.1946 1.1946 1.1944 1.1944 0.0002 0.02%
2025-05-19 006606 泓德裕豐中短債債券A 1.1944 1.1944 1.1942 1.1942 0.0002 0.02%
2025-05-16 006606 泓德裕豐中短債債券A 1.1942 1.1942 1.1944 1.1944 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006606 泓德裕豐中短債債券A 1.1944 1.1944 1.1942 1.1942 0.0002 0.02%
2025-05-14 006606 泓德裕豐中短債債券A 1.1942 1.1942 1.1939 1.1939 0.0003 0.03%
2025-05-13 006606 泓德裕豐中短債債券A 1.1939 1.1939 1.1937 1.1937 0.0002 0.02%
2025-05-12 006606 泓德裕豐中短債債券A 1.1937 1.1937 1.1936 1.1936 0.0001 0.01%
2025-05-09 006606 泓德裕豐中短債債券A 1.1936 1.1936 1.1931 1.1931 0.0005 0.04%
2025-05-08 006606 泓德裕豐中短債債券A 1.1931 1.1931 1.1926 1.1926 0.0005 0.04%
2025-05-07 006606 泓德裕豐中短債債券A 1.1926 1.1926 1.1925 1.1925 0.0001 0.01%
2025-05-06 006606 泓德裕豐中短債債券A 1.1925 1.1925 1.1922 1.1922 0.0003 0.03%
2025-04-30 006606 泓德裕豐中短債債券A 1.1922 1.1922 1.1920 1.1920 0.0002 0.02%
2025-04-29 006606 泓德裕豐中短債債券A 1.1920 1.1920 1.1917 1.1917 0.0003 0.03%
2025-04-28 006606 泓德裕豐中短債債券A 1.1917 1.1917 1.1916 1.1916 0.0001 0.01%
2025-04-25 006606 泓德裕豐中短債債券A 1.1916 1.1916 1.1918 1.1918 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 006606 泓德裕豐中短債債券A 1.1918 1.1918 1.1919 1.1919 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006606 泓德裕豐中短債債券A 1.1919 1.1919 1.1921 1.1921 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 006606 泓德裕豐中短債債券A 1.1921 1.1921 1.1920 1.1920 0.0001 0.01%