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財(cái)通資管鴻益中短債債券A基金凈值查詢(006360)

今天最新凈值 1.1195 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2155
  • 成立日期：2018-09-03
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：64.1633億
  • 最近資產(chǎn)：70.74億
  • 基金公司：財(cái)通資管
  • 基金經(jīng)理：李杰 顧宇笛
近一周財(cái)通資管鴻益中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,財(cái)通資管鴻益中短債債券A(006360)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006360 財(cái)通資管鴻益中短債債券A 1.1196 1.2156 1.1195 1.2155 0.0001 0.01%
2025-05-21 006360 財(cái)通資管鴻益中短債債券A 1.1195 1.2155 1.1194 1.2154 0.0001 0.01%
2025-05-20 006360 財(cái)通資管鴻益中短債債券A 1.1194 1.2154 1.1192 1.2152 0.0002 0.02%
2025-05-19 006360 財(cái)通資管鴻益中短債債券A 1.1192 1.2152 1.1191 1.2151 0.0001 0.01%
2025-05-16 006360 財(cái)通資管鴻益中短債債券A 1.1191 1.2151 1.1191 1.2151 0.0000 0.00%