景順長城量化港股通股票A(景順長城量化港股通股票)基金凈值查詢(006106)
今天最新凈值
1.0729
-0.0091 -0.8400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0698
-0.0031 -0.2854%
- 累計(jì)凈值:1.0729
- 成立日期:2019-06-19
- 基金類型:股票型
- 成立份額:
- 最近份額:0.6613億
- 最近資產(chǎn):0.73億元
- 基金公司:景順長城基金
- 基金經(jīng)理:黎海威 周春泉
近一周景順長城量化港股通股票A|景順長城量化港股通股票基金凈值查詢
近一周,景順長城量化港股通股票A(006106)基金累計(jì)收益率0.92%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-23 |
006106 |
景順長城量化港股通股票A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0016 |
0.15% |
2025-05-22 |
006106 |
景順長城量化港股通股票A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0091 |
-0.84% |
2025-05-21 |
006106 |
景順長城量化港股通股票A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0070 |
0.65% |
2025-05-20 |
006106 |
景順長城量化港股通股票A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0111 |
1.04% |
2025-05-19 |
006106 |
景順長城量化港股通股票A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0647 |
1.0647 |
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