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景順長城量化港股通股票A(景順長城量化港股通股票)基金凈值查詢(006106)

今天最新凈值 1.0729 -0.0091 -0.8400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0698 -0.0031 -0.2854%
  • 累計(jì)凈值:1.0729
  • 成立日期:2019-06-19
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.6613億
  • 最近資產(chǎn):0.73億元
  • 基金公司:景順長城基金
  • 基金經(jīng)理:黎海威 周春泉
近一周景順長城量化港股通股票A|景順長城量化港股通股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長城量化港股通股票A(006106)基金累計(jì)收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006106 景順長城量化港股通股票A 1.0745 1.0745 1.0729 1.0729 0.0016 0.15%
2025-05-22 006106 景順長城量化港股通股票A 1.0729 1.0729 1.0820 1.0820 -0.0091 -0.84%
2025-05-21 006106 景順長城量化港股通股票A 1.0820 1.0820 1.0750 1.0750 0.0070 0.65%
2025-05-20 006106 景順長城量化港股通股票A 1.0750 1.0750 1.0639 1.0639 0.0111 1.04%
2025-05-19 006106 景順長城量化港股通股票A 1.0639 1.0639 1.0647 1.0647 -0.0008 -0.08%