鵬華尊享定開債發(fā)起式(鵬華尊享定期開放發(fā)起式債券)基金凈值查詢(006029)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2057
- 成立日期：2018-06-20
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：43.6331億
- 最近資產(chǎn)：48.04億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：祝松 鄧明明 應(yīng)琛
近一月鵬華尊享定開債發(fā)起式|鵬華尊享定期開放發(fā)起式債券基金凈值查詢
近一月,鵬華尊享定開債發(fā)起式(006029)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-21 |
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鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
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鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-25 |
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1.2035 |
1.1114 |
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| 2025-04-24 |
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鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
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