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寶盈人工智能股票A基金凈值查詢(005962)

今天最新凈值 2.6328 -0.0083 -0.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 2.6165 -0.0163 -0.6192%
  • 累計(jì)凈值：2.6328
  • 成立日期：2018-08-15
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1969億
  • 最近資產(chǎn)：6.38億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：張仲維 張?zhí)炻?/a>
近一月,寶盈人工智能股票A(005962)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005962 寶盈人工智能股票A 2.6179 2.6179 2.6328 2.6328 -0.0149 -0.57%
2025-05-21 005962 寶盈人工智能股票A 2.6328 2.6328 2.6411 2.6411 -0.0083 -0.31%
2025-05-20 005962 寶盈人工智能股票A 2.6411 2.6411 2.6330 2.6330 0.0081 0.31%
2025-05-19 005962 寶盈人工智能股票A 2.6330 2.6330 2.6194 2.6194 0.0136 0.52%
2025-05-16 005962 寶盈人工智能股票A 2.6194 2.6194 2.6170 2.6170 0.0024 0.09%
2025-05-15 005962 寶盈人工智能股票A 2.6170 2.6170 2.6598 2.6598 -0.0428 -1.61%
2025-05-14 005962 寶盈人工智能股票A 2.6598 2.6598 2.6445 2.6445 0.0153 0.58%
2025-05-13 005962 寶盈人工智能股票A 2.6445 2.6445 2.6858 2.6858 -0.0413 -1.54%
2025-05-12 005962 寶盈人工智能股票A 2.6858 2.6858 2.6486 2.6486 0.0372 1.40%
2025-05-09 005962 寶盈人工智能股票A 2.6486 2.6486 2.7047 2.7047 -0.0561 -2.07%
2025-05-08 005962 寶盈人工智能股票A 2.7047 2.7047 2.7004 2.7004 0.0043 0.16%
2025-05-07 005962 寶盈人工智能股票A 2.7004 2.7004 2.7174 2.7174 -0.0170 -0.63%
2025-05-06 005962 寶盈人工智能股票A 2.7174 2.7174 2.6573 2.6573 0.0601 2.26%
2025-04-30 005962 寶盈人工智能股票A 2.6573 2.6573 2.6248 2.6248 0.0325 1.24%
2025-04-29 005962 寶盈人工智能股票A 2.6248 2.6248 2.6164 2.6164 0.0084 0.32%
2025-04-28 005962 寶盈人工智能股票A 2.6164 2.6164 2.6192 2.6192 -0.0028 -0.11%
2025-04-25 005962 寶盈人工智能股票A 2.6192 2.6192 2.6218 2.6218 -0.0026 -0.10%
2025-04-24 005962 寶盈人工智能股票A 2.6218 2.6218 2.6566 2.6566 -0.0348 -1.31%
2025-04-23 005962 寶盈人工智能股票A 2.6566 2.6566 2.6365 2.6365 0.0201 0.76%