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財通資管鴻達(dá)債券E(財通資管鴻達(dá)純債E)基金凈值查詢(005882)

今天最新凈值 1.2346 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2346
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.1668億
  • 最近資產(chǎn)：47.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳希希 宮志芳 王珊
近一周財通資管鴻達(dá)債券E|財通資管鴻達(dá)純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,財通資管鴻達(dá)債券E(005882)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005882 財通資管鴻達(dá)債券E 1.2347 1.2347 1.2346 1.2346 0.0001 0.01%
2025-05-20 005882 財通資管鴻達(dá)債券E 1.2346 1.2346 1.2344 1.2344 0.0002 0.02%
2025-05-19 005882 財通資管鴻達(dá)債券E 1.2344 1.2344 1.2343 1.2343 0.0001 0.01%
2025-05-16 005882 財通資管鴻達(dá)債券E 1.2343 1.2343 1.2343 1.2343 0.0000 0.00%
2025-05-15 005882 財通資管鴻達(dá)債券E 1.2343 1.2343 1.2342 1.2342 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%