易方達(dá)中盤成長混合基金凈值查詢(005875)
今天最新凈值
1.3262
-0.0006 -0.0500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3192
-0.0070 -0.5285%
- 累計凈值：1.3262
- 成立日期：2018-07-04
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：27.1879億
- 最近資產(chǎn)：32.97億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：馮波
近一月,易方達(dá)中盤成長混合(005875)基金累計收益率2.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005875 |
易方達(dá)中盤成長混合 |
1.3165 |
1.3165 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0097 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
005875 |
易方達(dá)中盤成長混合 |
1.3262 |
1.3262 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
005875 |
易方達(dá)中盤成長混合 |
1.3268 |
1.3268 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0137 |
1.04% |
| 2025-05-19 |
005875 |
易方達(dá)中盤成長混合 |
1.3131 |
1.3131 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-05-16 |
005875 |
易方達(dá)中盤成長混合 |
1.3205 |
1.3205 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-05-15 |
005875 |
易方達(dá)中盤成長混合 |
1.3240 |
1.3240 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0122 |
-0.91% |
| 2025-05-14 |
005875 |
易方達(dá)中盤成長混合 |
1.3362 |
1.3362 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
005875 |
易方達(dá)中盤成長混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-05-12 |
005875 |
易方達(dá)中盤成長混合 |
1.3368 |
1.3368 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0181 |
1.37% |
| 2025-05-09 |
005875 |
易方達(dá)中盤成長混合 |
1.3187 |
1.3187 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0073 |
-0.55% |
|
|
| 2025-05-08 |
005875 |
易方達(dá)中盤成長混合 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-05-07 |
005875 |
易方達(dá)中盤成長混合 |
1.3271 |
1.3271 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-05-06 |
005875 |
易方達(dá)中盤成長混合 |
1.3317 |
1.3317 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0245 |
1.87% |
| 2025-04-30 |
005875 |
易方達(dá)中盤成長混合 |
1.3072 |
1.3072 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
005875 |
易方達(dá)中盤成長混合 |
1.3078 |
1.3078 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-04-28 |
005875 |
易方達(dá)中盤成長混合 |
1.2999 |
1.2999 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-04-25 |
005875 |
易方達(dá)中盤成長混合 |
1.2973 |
1.2973 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0066 |
0.51% |
| 2025-04-24 |
005875 |
易方達(dá)中盤成長混合 |
1.2907 |
1.2907 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2025-04-23 |
005875 |
易方達(dá)中盤成長混合 |
1.2989 |
1.2989 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0102 |
0.79% |
