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匯安趨勢動(dòng)力股票C基金凈值查詢(005629)

今天最新凈值 0.9769 -0.0150 -1.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9761 -0.0008 -0.0833%
  • 累計(jì)凈值：0.9769
  • 成立日期：2018-04-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8017億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：周加文 單柏霖
近一月匯安趨勢動(dòng)力股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安趨勢動(dòng)力股票C(005629)基金累計(jì)收益率-0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005629 匯安趨勢動(dòng)力股票C 0.9757 0.9757 0.9769 0.9769 -0.0012 -0.12%
2025-05-21 005629 匯安趨勢動(dòng)力股票C 0.9769 0.9769 0.9919 0.9919 -0.0150 -1.51%
2025-05-20 005629 匯安趨勢動(dòng)力股票C 0.9919 0.9919 0.9867 0.9867 0.0052 0.53%
2025-05-19 005629 匯安趨勢動(dòng)力股票C 0.9867 0.9867 0.9839 0.9839 0.0028 0.28%
2025-05-16 005629 匯安趨勢動(dòng)力股票C 0.9839 0.9839 0.9839 0.9839 0.0000 0.00%
2025-05-15 005629 匯安趨勢動(dòng)力股票C 0.9839 0.9839 1.0045 1.0045 -0.0206 -2.05%
2025-05-14 005629 匯安趨勢動(dòng)力股票C 1.0045 1.0045 1.0102 1.0102 -0.0057 -0.56%
2025-05-13 005629 匯安趨勢動(dòng)力股票C 1.0102 1.0102 1.0102 1.0102 0.0000 0.00%
2025-05-12 005629 匯安趨勢動(dòng)力股票C 1.0102 1.0102 1.0066 1.0066 0.0036 0.36%
2025-05-09 005629 匯安趨勢動(dòng)力股票C 1.0066 1.0066 1.0345 1.0345 -0.0279 -2.70%
2025-05-08 005629 匯安趨勢動(dòng)力股票C 1.0345 1.0345 1.0419 1.0419 -0.0074 -0.71%
2025-05-07 005629 匯安趨勢動(dòng)力股票C 1.0419 1.0419 1.0571 1.0571 -0.0152 -1.44%
2025-05-06 005629 匯安趨勢動(dòng)力股票C 1.0571 1.0571 1.0446 1.0446 0.0125 1.20%
2025-04-30 005629 匯安趨勢動(dòng)力股票C 1.0446 1.0446 1.0126 1.0126 0.0320 3.16%
2025-04-29 005629 匯安趨勢動(dòng)力股票C 1.0126 1.0126 1.0091 1.0091 0.0035 0.35%
2025-04-28 005629 匯安趨勢動(dòng)力股票C 1.0091 1.0091 1.0040 1.0040 0.0051 0.51%
2025-04-25 005629 匯安趨勢動(dòng)力股票C 1.0040 1.0040 1.0042 1.0042 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 005629 匯安趨勢動(dòng)力股票C 1.0042 1.0042 1.0212 1.0212 -0.0170 -1.66%
2025-04-23 005629 匯安趨勢動(dòng)力股票C 1.0212 1.0212 1.0004 1.0004 0.0208 2.08%