富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合A基金凈值查詢(005517)
今天最新凈值
0.9046
0.0022 0.2400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8954
-0.0092 -1.0140%
- 累計(jì)凈值：0.9046
- 成立日期：2018-03-12
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.7376億
- 最近資產(chǎn)：0.65億
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：侯梧 俞曉斌 蔡耀華 肖威兵 李世偉
近一月富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合A基金凈值查詢
近一月,富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合A(005517)基金累計(jì)收益率3.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005517 |
富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合A |
0.8927 |
0.8927 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0119 |
-1.32% |
| 2025-05-21 |
005517 |
富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合A |
0.9046 |
0.9046 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
005517 |
富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合A |
0.9024 |
0.9024 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-05-19 |
005517 |
富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合A |
0.9034 |
0.9034 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
005517 |
富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合A |
0.9013 |
0.9013 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
005517 |
富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合A |
0.9014 |
0.9014 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0133 |
-1.45% |
| 2025-05-14 |
005517 |
富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合A |
0.9147 |
0.9147 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-05-13 |
005517 |
富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合A |
0.9177 |
0.9177 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0082 |
0.90% |
| 2025-05-12 |
005517 |
富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合A |
0.9095 |
0.9095 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0204 |
2.29% |
| 2025-05-09 |
005517 |
富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合A |
0.8891 |
0.8891 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0085 |
-0.95% |
|
|
| 2025-05-08 |
005517 |
富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合A |
0.8976 |
0.8976 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0136 |
1.54% |
| 2025-05-07 |
005517 |
富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合A |
0.8840 |
0.8840 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
005517 |
富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合A |
0.8829 |
0.8829 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0160 |
1.85% |
| 2025-04-30 |
005517 |
富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0035 |
0.41% |
| 2025-04-29 |
005517 |
富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
005517 |
富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合A |
0.8631 |
0.8631 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2025-04-25 |
005517 |
富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合A |
0.8675 |
0.8675 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0029 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
005517 |
富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合A |
0.8646 |
0.8646 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0103 |
-1.18% |
| 2025-04-23 |
005517 |
富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合A |
0.8749 |
0.8749 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0032 |
0.37% |
