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建信睿豐純債定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(005455)

今天最新凈值 1.0550 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2597
  • 成立日期：2018-03-14
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.4050億
  • 最近資產(chǎn)：30.84億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：李峰
近一周建信睿豐純債定期開(kāi)放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信睿豐純債定期開(kāi)放債券(005455)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005455 建信睿豐純債定期開(kāi)放債券 1.0551 1.2598 1.0550 1.2597 0.0001 0.01%
2025-05-20 005455 建信睿豐純債定期開(kāi)放債券 1.0550 1.2597 1.0547 1.2594 0.0003 0.03%
2025-05-19 005455 建信睿豐純債定期開(kāi)放債券 1.0547 1.2594 1.0544 1.2591 0.0003 0.03%
2025-05-16 005455 建信睿豐純債定期開(kāi)放債券 1.0544 1.2591 1.0546 1.2593 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005455 建信睿豐純債定期開(kāi)放債券 1.0546 1.2593 1.0547 1.2594 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%