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華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合A(華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合)基金凈值查詢(005409)

今天最新凈值 1.5896 -0.0093 -0.5800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5784 -0.0112 -0.7058%
  • 累計凈值：1.5896
  • 成立日期：2018-01-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5138億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：吳邦棟 張慧
近一周華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合A|華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合A(005409)基金累計收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005409 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.5836 1.5836 1.5896 1.5896 -0.0060 -0.38%
2025-05-22 005409 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.5896 1.5896 1.5989 1.5989 -0.0093 -0.58%
2025-05-21 005409 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.5989 1.5989 1.5926 1.5926 0.0063 0.40%
2025-05-20 005409 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.5926 1.5926 1.5851 1.5851 0.0075 0.47%
2025-05-19 005409 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.5851 1.5851 1.5852 1.5852 -0.0001 -0.01%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%