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國開睿富債券基金凈值查詢(005298)

今天最新凈值 1.1018 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1018
  • 成立日期：2018-12-19
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2261億
  • 最近資產：0.24億元
  • 基金公司：國開泰富基金
  • 基金經理：
今年以來國開睿富債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國開睿富債券(005298)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
國開泰富基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國開開泰混合A 1.1299 0.00%
國開開泰混合C 1.0870 0.00%
國開開航混合 1.2978 0.00%
國開睿富債券 1.1018 0.00%
國開歲月鎏金A 0.9680 0.00%
國開歲月鎏金C 0.9570 0.00%
債券型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合富債券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥債券 1.0113 0.00%
銀華季季紅H 1.0530 0.00%
銀河如意債券 1.0491 0.00%
富榮富金專項金融債純債 1.0632 0.00%
長盛盛景A 1.0637 0.01%
長盛盛景C 1.0493 0.00%
信誠惠盈A 1.0183 0.16%
信誠惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和債券A 1.0136 -0.02%