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國(guó)開(kāi)睿富債券基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005298)

今天最新凈值 1.1018 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1018
  • 成立日期：2018-12-19
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2261億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：國(guó)開(kāi)泰富基金
  • 基金經(jīng)理：
國(guó)開(kāi)睿富債券基金005298重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601211 國(guó)泰君安 3.0000 2.33% -1.02% -0.0238%
002567 唐人神 4.0000 1.51% -0.83% -0.0125%
601398 工商銀行 5.0500 1.25% -0.56% -0.0070%
600489 中金黃金 3.0000 1.07% 0.58% 0.0062%
600036 招商銀行 0.5900 0.93% -1.03% -0.0096%
600439 瑞貝卡 6.0000 0.91% -5.28% -0.0480%
600919 江蘇銀行 3.0000 0.91% -0.72% -0.0066%
603113 金能科技 2.0000 0.91% -1.37% -0.0125%
603826 坤彩科技 1.0000 0.69% -0.97% -0.0067%
000858 五 糧 液 0.0500 0.28% -0.73% -0.0020%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
10.79% -0.1225% 14.99%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)開(kāi)睿富債券基金005298實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)開(kāi)睿富債券基金005298實(shí)時(shí)估值圖
債券型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率