博時厚澤回報混合A基金凈值查詢(005265)
今天最新凈值
1.4246
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4259
-0.0039 -0.2757%
- 累計凈值：1.6391
- 成立日期：2017-11-22
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.0115億
- 最近資產(chǎn)：0.82億元
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：周心鵬 冀楠
近一月,博時厚澤回報混合A(005265)基金累計收益率4.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005265 |
博時厚澤回報混合A |
1.4298 |
1.6443 |
1.4246 |
1.6391 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-05-21 |
005265 |
博時厚澤回報混合A |
1.4246 |
1.6391 |
1.4247 |
1.6392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
005265 |
博時厚澤回報混合A |
1.4247 |
1.6392 |
1.4200 |
1.6345 |
0.0047 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
005265 |
博時厚澤回報混合A |
1.4200 |
1.6345 |
1.4187 |
1.6332 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
005265 |
博時厚澤回報混合A |
1.4187 |
1.6332 |
1.4217 |
1.6362 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
005265 |
博時厚澤回報混合A |
1.4217 |
1.6362 |
1.4225 |
1.6370 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
005265 |
博時厚澤回報混合A |
1.4225 |
1.6370 |
1.4181 |
1.6326 |
0.0044 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
005265 |
博時厚澤回報混合A |
1.4181 |
1.6326 |
1.4231 |
1.6376 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-05-12 |
005265 |
博時厚澤回報混合A |
1.4231 |
1.6376 |
1.4136 |
1.6281 |
0.0095 |
0.67% |
| 2025-05-09 |
005265 |
博時厚澤回報混合A |
1.4136 |
1.6281 |
1.4216 |
1.6361 |
-0.0080 |
-0.56% |
|
|
| 2025-05-08 |
005265 |
博時厚澤回報混合A |
1.4216 |
1.6361 |
1.4138 |
1.6283 |
0.0078 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
005265 |
博時厚澤回報混合A |
1.4138 |
1.6283 |
1.4176 |
1.6321 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-05-06 |
005265 |
博時厚澤回報混合A |
1.4176 |
1.6321 |
1.4059 |
1.6204 |
0.0117 |
0.83% |
| 2025-04-30 |
005265 |
博時厚澤回報混合A |
1.4059 |
1.6204 |
1.4006 |
1.6151 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-04-29 |
005265 |
博時厚澤回報混合A |
1.4006 |
1.6151 |
1.3888 |
1.6033 |
0.0118 |
0.85% |
| 2025-04-28 |
005265 |
博時厚澤回報混合A |
1.3888 |
1.6033 |
1.3931 |
1.6076 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
005265 |
博時厚澤回報混合A |
1.3931 |
1.6076 |
1.3857 |
1.6002 |
0.0074 |
0.53% |
| 2025-04-24 |
005265 |
博時厚澤回報混合A |
1.3857 |
1.6002 |
1.3873 |
1.6018 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
005265 |
博時厚澤回報混合A |
1.3873 |
1.6018 |
1.3735 |
1.5880 |
0.0138 |
1.00% |
