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富國景利純債債券A(富國景利純債債券)基金凈值查詢(005171)

今天最新凈值 1.1118 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3243
  • 成立日期：2017-11-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.4140億
  • 最近資產(chǎn)：25.26億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：沈博文 朱夢娜 陳倩
今年以來富國景利純債債券A|富國景利純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國景利純債債券A(005171)基金累計(jì)收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005171 富國景利純債債券A 1.1120 1.3245 1.1118 1.3243 0.0002 0.02%
2025-05-20 005171 富國景利純債債券A 1.1118 1.3243 1.1115 1.3240 0.0003 0.03%
2025-05-19 005171 富國景利純債債券A 1.1115 1.3240 1.1112 1.3237 0.0003 0.03%
2025-05-16 005171 富國景利純債債券A 1.1112 1.3237 1.1114 1.3239 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005171 富國景利純債債券A 1.1114 1.3239 1.1113 1.3238 0.0001 0.01%
2025-05-14 005171 富國景利純債債券A 1.1113 1.3238 1.1111 1.3236 0.0002 0.02%
2025-05-13 005171 富國景利純債債券A 1.1111 1.3236 1.1106 1.3231 0.0005 0.05%
2025-05-12 005171 富國景利純債債券A 1.1106 1.3231 1.1109 1.3234 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 005171 富國景利純債債券A 1.1109 1.3234 1.1102 1.3227 0.0007 0.06%
2025-05-08 005171 富國景利純債債券A 1.1102 1.3227 1.1094 1.3219 0.0008 0.07%
2025-05-07 005171 富國景利純債債券A 1.1094 1.3219 1.1092 1.3217 0.0002 0.02%
2025-05-06 005171 富國景利純債債券A 1.1092 1.3217 1.1089 1.3214 0.0003 0.03%
2025-04-30 005171 富國景利純債債券A 1.1089 1.3214 1.1086 1.3211 0.0003 0.03%
2025-04-29 005171 富國景利純債債券A 1.1086 1.3211 1.1082 1.3207 0.0004 0.04%
2025-04-28 005171 富國景利純債債券A 1.1082 1.3207 1.1078 1.3203 0.0004 0.04%
2025-04-25 005171 富國景利純債債券A 1.1078 1.3203 1.1080 1.3205 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 005171 富國景利純債債券A 1.1080 1.3205 1.1080 1.3205 0.0000 0.00%
2025-04-23 005171 富國景利純債債券A 1.1080 1.3205 1.1083 1.3208 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 005171 富國景利純債債券A 1.1083 1.3208 1.1082 1.3207 0.0001 0.01%
2025-04-21 005171 富國景利純債債券A 1.1082 1.3207 1.1083 1.3208 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 005171 富國景利純債債券A 1.1083 1.3208 1.1083 1.3208 0.0000 0.00%
2025-04-17 005171 富國景利純債債券A 1.1083 1.3208 1.1084 1.3209 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 005171 富國景利純債債券A 1.1084 1.3209 1.1082 1.3207 0.0002 0.02%
2025-04-15 005171 富國景利純債債券A 1.1082 1.3207 1.1082 1.3207 0.0000 0.00%
2025-04-14 005171 富國景利純債債券A 1.1082 1.3207 1.1080 1.3205 0.0002 0.02%
2025-04-11 005171 富國景利純債債券A 1.1080 1.3205 1.1079 1.3204 0.0001 0.01%
2025-04-10 005171 富國景利純債債券A 1.1079 1.3204 1.1081 1.3206 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 005171 富國景利純債債券A 1.1081 1.3206 1.1081 1.3206 0.0000 0.00%
2025-04-08 005171 富國景利純債債券A 1.1081 1.3206 1.1087 1.3212 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 005171 富國景利純債債券A 1.1087 1.3212 1.1066 1.3191 0.0021 0.19%
2025-04-03 005171 富國景利純債債券A 1.1066 1.3191 1.1051 1.3176 0.0015 0.14%
2025-04-02 005171 富國景利純債債券A 1.1051 1.3176 1.1046 1.3171 0.0005 0.05%
2025-04-01 005171 富國景利純債債券A 1.1046 1.3171 1.1044 1.3169 0.0002 0.02%
2025-03-31 005171 富國景利純債債券A 1.1044 1.3169 1.1040 1.3165 0.0004 0.04%
2025-03-28 005171 富國景利純債債券A 1.1040 1.3165 1.1038 1.3163 0.0002 0.02%
2025-03-27 005171 富國景利純債債券A 1.1038 1.3163 1.1035 1.3160 0.0003 0.03%
2025-03-26 005171 富國景利純債債券A 1.1035 1.3160 1.1032 1.3157 0.0003 0.03%
2025-03-25 005171 富國景利純債債券A 1.1032 1.3157 1.1024 1.3149 0.0008 0.07%
2025-03-24 005171 富國景利純債債券A 1.1024 1.3149 1.1021 1.3146 0.0003 0.03%
2025-03-21 005171 富國景利純債債券A 1.1021 1.3146 1.1016 1.3141 0.0005 0.05%
2025-03-20 005171 富國景利純債債券A 1.1016 1.3141 1.1007 1.3132 0.0009 0.08%
2025-03-19 005171 富國景利純債債券A 1.1007 1.3132 1.1002 1.3127 0.0005 0.05%
2025-03-18 005171 富國景利純債債券A 1.1002 1.3127 1.1000 1.3125 0.0002 0.02%
2025-03-17 005171 富國景利純債債券A 1.1000 1.3125 1.1006 1.3131 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 005171 富國景利純債債券A 1.1006 1.3131 1.1002 1.3127 0.0004 0.04%
2025-03-13 005171 富國景利純債債券A 1.1002 1.3127 1.0996 1.3121 0.0006 0.05%
2025-03-12 005171 富國景利純債債券A 1.0996 1.3121 1.0992 1.3117 0.0004 0.04%
2025-03-11 005171 富國景利純債債券A 1.0992 1.3117 1.1003 1.3128 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 005171 富國景利純債債券A 1.1003 1.3128 1.1005 1.3130 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 005171 富國景利純債債券A 1.1005 1.3130 1.1019 1.3144 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 005171 富國景利純債債券A 1.1019 1.3144 1.1023 1.3148 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 005171 富國景利純債債券A 1.1023 1.3148 1.1022 1.3147 0.0001 0.01%
2025-03-04 005171 富國景利純債債券A 1.1022 1.3147 1.1020 1.3145 0.0002 0.02%
2025-03-03 005171 富國景利純債債券A 1.1020 1.3145 1.1015 1.3140 0.0005 0.05%
2025-02-28 005171 富國景利純債債券A 1.1015 1.3140 1.1018 1.3143 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 005171 富國景利純債債券A 1.1018 1.3143 1.1023 1.3148 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 005171 富國景利純債債券A 1.1023 1.3148 1.1019 1.3144 0.0004 0.04%
2025-02-25 005171 富國景利純債債券A 1.1019 1.3144 1.1026 1.3151 -0.0007 -0.06%
2025-02-24 005171 富國景利純債債券A 1.1026 1.3151 1.1039 1.3164 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 005171 富國景利純債債券A 1.1039 1.3164 1.1052 1.3177 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 005171 富國景利純債債券A 1.1052 1.3177 1.1060 1.3185 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 005171 富國景利純債債券A 1.1060 1.3185 1.1060 1.3185 0.0000 0.00%
2025-02-18 005171 富國景利純債債券A 1.1060 1.3185 1.1069 1.3194 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 005171 富國景利純債債券A 1.1069 1.3194 1.1075 1.3200 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 005171 富國景利純債債券A 1.1075 1.3200 1.1081 1.3206 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 005171 富國景利純債債券A 1.1081 1.3206 1.1081 1.3206 0.0000 0.00%
2025-02-12 005171 富國景利純債債券A 1.1081 1.3206 1.1081 1.3206 0.0000 0.00%
2025-02-11 005171 富國景利純債債券A 1.1081 1.3206 1.1081 1.3206 0.0000 0.00%
2025-02-10 005171 富國景利純債債券A 1.1081 1.3206 1.1086 1.3211 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 005171 富國景利純債債券A 1.1086 1.3211 1.1083 1.3208 0.0003 0.03%
2025-02-06 005171 富國景利純債債券A 1.1083 1.3208 1.1075 1.3200 0.0008 0.07%
2025-02-05 005171 富國景利純債債券A 1.1075 1.3200 1.1068 1.3193 0.0007 0.06%
2025-01-27 005171 富國景利純債債券A 1.1068 1.3193 1.1057 1.3182 0.0011 0.10%
2025-01-22 005171 富國景利純債債券A 1.1062 1.3187 1.1059 1.3184 0.0003 0.03%
2025-01-14 005171 富國景利純債債券A 1.1067 1.3192 1.1065 1.3190 0.0002 0.02%
2025-01-13 005171 富國景利純債債券A 1.1065 1.3190 1.1071 1.3196 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 005171 富國景利純債債券A 1.1071 1.3196 1.1073 1.3198 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 005171 富國景利純債債券A 1.1073 1.3198 1.1081 1.3206 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 005171 富國景利純債債券A 1.1081 1.3206 1.1081 1.3206 0.0000 0.00%
2025-01-07 005171 富國景利純債債券A 1.1081 1.3206 1.1086 1.3211 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 005171 富國景利純債債券A 1.1086 1.3211 1.1083 1.3208 0.0003 0.03%
2025-01-03 005171 富國景利純債債券A 1.1083 1.3208 1.1076 1.3201 0.0007 0.06%
2025-01-02 005171 富國景利純債債券A 1.1076 1.3201 1.1059 1.3184 0.0017 0.15%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%