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華商上游產(chǎn)業(yè)股票A(華商上游產(chǎn)業(yè))基金凈值查詢(005161)

今天最新凈值 2.3998 -0.0104 -0.4300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 2.4660 0.0522 2.1611%
  • 累計凈值：2.3998
  • 成立日期：2017-12-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2754億
  • 最近資產(chǎn)：5.90億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：童立 張文龍
近一周華商上游產(chǎn)業(yè)股票A|華商上游產(chǎn)業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華商上游產(chǎn)業(yè)股票A(005161)基金累計收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.4138 2.4138 2.3998 2.3998 0.0140 0.58%
2025-05-19 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.3998 2.3998 2.4102 2.4102 -0.0104 -0.43%
2025-05-16 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.4102 2.4102 2.4127 2.4127 -0.0025 -0.10%
2025-05-15 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.4127 2.4127 2.4408 2.4408 -0.0281 -1.15%
2025-05-14 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.4408 2.4408 2.4253 2.4253 0.0155 0.64%