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南華瑞揚純債C(南華瑞頤混合C)基金凈值查詢(005048)

今天最新凈值 1.0892 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0891 -0.0002 -0.0162%
  • 累計凈值：1.0892
  • 成立日期：2017-12-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8697億
  • 最近資產(chǎn)：8.43億
  • 基金公司：南華基金
  • 基金經(jīng)理：何林澤 劉斐 沈致遠 田逸樂
近半年南華瑞揚純債C|南華瑞頤混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南華瑞揚純債C(005048)基金累計收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 005048 南華瑞揚純債C 1.0892 1.0892 1.0892 1.0892 0.0000 0.00%
2025-05-20 005048 南華瑞揚純債C 1.0892 1.0892 1.0893 1.0893 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 005048 南華瑞揚純債C 1.0893 1.0893 1.0890 1.0890 0.0003 0.03%
2025-05-16 005048 南華瑞揚純債C 1.0890 1.0890 1.0891 1.0891 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005048 南華瑞揚純債C 1.0891 1.0891 1.0898 1.0898 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 005048 南華瑞揚純債C 1.0898 1.0898 1.0901 1.0901 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 005048 南華瑞揚純債C 1.0901 1.0901 1.0895 1.0895 0.0006 0.06%
2025-05-12 005048 南華瑞揚純債C 1.0895 1.0895 1.0903 1.0903 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 005048 南華瑞揚純債C 1.0903 1.0903 1.0902 1.0902 0.0001 0.01%
2025-05-08 005048 南華瑞揚純債C 1.0902 1.0902 1.0886 1.0886 0.0016 0.15%
2025-05-07 005048 南華瑞揚純債C 1.0886 1.0886 1.0883 1.0883 0.0003 0.03%
2025-05-06 005048 南華瑞揚純債C 1.0883 1.0883 1.0884 1.0884 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 005048 南華瑞揚純債C 1.0884 1.0884 1.0878 1.0878 0.0006 0.06%
2025-04-29 005048 南華瑞揚純債C 1.0878 1.0878 1.0869 1.0869 0.0009 0.08%
2025-04-28 005048 南華瑞揚純債C 1.0869 1.0869 1.0867 1.0867 0.0002 0.02%
2025-04-25 005048 南華瑞揚純債C 1.0867 1.0867 1.0868 1.0868 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 005048 南華瑞揚純債C 1.0868 1.0868 1.0869 1.0869 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005048 南華瑞揚純債C 1.0869 1.0869 1.0871 1.0871 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 005048 南華瑞揚純債C 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2025-04-21 005048 南華瑞揚純債C 1.0870 1.0870 1.0872 1.0872 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 005048 南華瑞揚純債C 1.0872 1.0872 1.0872 1.0872 0.0000 0.00%
2025-04-17 005048 南華瑞揚純債C 1.0872 1.0872 1.0874 1.0874 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 005048 南華瑞揚純債C 1.0874 1.0874 1.0872 1.0872 0.0002 0.02%
2025-04-15 005048 南華瑞揚純債C 1.0872 1.0872 1.0873 1.0873 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005048 南華瑞揚純債C 1.0873 1.0873 1.0873 1.0873 0.0000 0.00%
2025-04-11 005048 南華瑞揚純債C 1.0873 1.0873 1.0872 1.0872 0.0001 0.01%
2025-04-10 005048 南華瑞揚純債C 1.0872 1.0872 1.0867 1.0867 0.0005 0.05%
2025-04-09 005048 南華瑞揚純債C 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02%
2025-04-08 005048 南華瑞揚純債C 1.0865 1.0865 1.0875 1.0875 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 005048 南華瑞揚純債C 1.0875 1.0875 1.0861 1.0861 0.0014 0.13%
2025-04-03 005048 南華瑞揚純債C 1.0861 1.0861 1.0846 1.0846 0.0015 0.14%
2025-04-02 005048 南華瑞揚純債C 1.0846 1.0846 1.0842 1.0842 0.0004 0.04%
2025-04-01 005048 南華瑞揚純債C 1.0842 1.0842 1.0843 1.0843 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 005048 南華瑞揚純債C 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2025-03-28 005048 南華瑞揚純債C 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2025-03-27 005048 南華瑞揚純債C 1.0841 1.0841 1.0841 1.0841 0.0000 0.00%
2025-03-26 005048 南華瑞揚純債C 1.0841 1.0841 1.0838 1.0838 0.0003 0.03%
2025-03-25 005048 南華瑞揚純債C 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2025-03-24 005048 南華瑞揚純債C 1.0836 1.0836 1.0834 1.0834 0.0002 0.02%
2025-03-21 005048 南華瑞揚純債C 1.0834 1.0834 1.0835 1.0835 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 005048 南華瑞揚純債C 1.0835 1.0835 1.0829 1.0829 0.0006 0.06%
2025-03-19 005048 南華瑞揚純債C 1.0829 1.0829 1.0826 1.0826 0.0003 0.03%
2025-03-18 005048 南華瑞揚純債C 1.0826 1.0826 1.0824 1.0824 0.0002 0.02%
2025-03-17 005048 南華瑞揚純債C 1.0824 1.0824 1.0830 1.0830 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 005048 南華瑞揚純債C 1.0830 1.0830 1.0824 1.0824 0.0006 0.06%
2025-03-13 005048 南華瑞揚純債C 1.0824 1.0824 1.0821 1.0821 0.0003 0.03%
2025-03-12 005048 南華瑞揚純債C 1.0821 1.0821 1.0811 1.0811 0.0010 0.09%
2025-03-11 005048 南華瑞揚純債C 1.0811 1.0811 1.0821 1.0821 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 005048 南華瑞揚純債C 1.0821 1.0821 1.0822 1.0822 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 005048 南華瑞揚純債C 1.0822 1.0822 1.0834 1.0834 -0.0012 -0.11%
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2025-03-05 005048 南華瑞揚純債C 1.0840 1.0840 1.0838 1.0838 0.0002 0.02%
2025-03-04 005048 南華瑞揚純債C 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2025-03-03 005048 南華瑞揚純債C 1.0838 1.0838 1.0829 1.0829 0.0009 0.08%
2025-02-28 005048 南華瑞揚純債C 1.0829 1.0829 1.0824 1.0824 0.0005 0.05%
2025-02-27 005048 南華瑞揚純債C 1.0824 1.0824 1.0831 1.0831 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 005048 南華瑞揚純債C 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2025-02-25 005048 南華瑞揚純債C 1.0830 1.0830 1.0826 1.0826 0.0004 0.04%
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2025-02-21 005048 南華瑞揚純債C 1.0836 1.0836 1.0847 1.0847 -0.0011 -0.10%
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2025-02-18 005048 南華瑞揚純債C 1.0851 1.0851 1.0857 1.0857 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 005048 南華瑞揚純債C 1.0857 1.0857 1.0864 1.0864 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 005048 南華瑞揚純債C 1.0864 1.0864 1.0873 1.0873 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 005048 南華瑞揚純債C 1.0873 1.0873 1.0875 1.0875 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 005048 南華瑞揚純債C 1.0875 1.0875 1.0877 1.0877 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 005048 南華瑞揚純債C 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2025-02-10 005048 南華瑞揚純債C 1.0876 1.0876 1.0885 1.0885 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 005048 南華瑞揚純債C 1.0885 1.0885 1.0886 1.0886 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 005048 南華瑞揚純債C 1.0886 1.0886 1.0881 1.0881 0.0005 0.05%
2025-02-05 005048 南華瑞揚純債C 1.0881 1.0881 1.0875 1.0875 0.0006 0.06%
2025-01-27 005048 南華瑞揚純債C 1.0875 1.0875 1.0864 1.0864 0.0011 0.10%
2025-01-22 005048 南華瑞揚純債C 1.0870 1.0870 1.0871 1.0871 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 005048 南華瑞揚純債C 1.0875 1.0875 1.0863 1.0863 0.0012 0.11%
2025-01-13 005048 南華瑞揚純債C 1.0863 1.0863 1.0870 1.0870 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 005048 南華瑞揚純債C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00%
2025-01-09 005048 南華瑞揚純債C 1.0870 1.0870 1.0878 1.0878 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 005048 南華瑞揚純債C 1.0878 1.0878 1.0881 1.0881 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 005048 南華瑞揚純債C 1.0881 1.0881 1.0889 1.0889 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 005048 南華瑞揚純債C 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2025-01-03 005048 南華瑞揚純債C 1.0889 1.0889 1.0883 1.0883 0.0006 0.06%
2025-01-02 005048 南華瑞揚純債C 1.0883 1.0883 1.0877 1.0877 0.0006 0.06%
2024-12-31 005048 南華瑞揚純債C 1.0877 1.0877 1.0874 1.0874 0.0003 0.03%
2024-12-26 005048 南華瑞揚純債C 1.0868 1.0868 1.0864 1.0864 0.0004 0.04%
2024-12-25 005048 南華瑞揚純債C 1.0864 1.0864 1.0871 1.0871 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 005048 南華瑞揚純債C 1.0871 1.0871 1.0874 1.0874 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 005048 南華瑞揚純債C 1.0874 1.0874 1.0871 1.0871 0.0003 0.03%
2024-12-20 005048 南華瑞揚純債C 1.0871 1.0871 1.0859 1.0859 0.0012 0.11%
2024-12-19 005048 南華瑞揚純債C 1.0859 1.0859 1.0853 1.0853 0.0006 0.06%
2024-12-18 005048 南華瑞揚純債C 1.0853 1.0853 1.0855 1.0855 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 005048 南華瑞揚純債C 1.0855 1.0855 1.0857 1.0857 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 005048 南華瑞揚純債C 1.0857 1.0857 1.0848 1.0848 0.0009 0.08%
2024-12-13 005048 南華瑞揚純債C 1.0848 1.0848 1.0836 1.0836 0.0012 0.11%
2024-12-12 005048 南華瑞揚純債C 1.0836 1.0836 1.0828 1.0828 0.0008 0.07%
2024-12-11 005048 南華瑞揚純債C 1.0828 1.0828 1.0826 1.0826 0.0002 0.02%
2024-12-10 005048 南華瑞揚純債C 1.0826 1.0826 1.0810 1.0810 0.0016 0.15%
2024-12-09 005048 南華瑞揚純債C 1.0810 1.0810 1.0802 1.0802 0.0008 0.07%
2024-12-06 005048 南華瑞揚純債C 1.0802 1.0802 1.0802 1.0802 0.0000 0.00%
2024-12-05 005048 南華瑞揚純債C 1.0802 1.0802 1.0802 1.0802 0.0000 0.00%
2024-12-04 005048 南華瑞揚純債C 1.0802 1.0802 1.0796 1.0796 0.0006 0.06%
2024-12-03 005048 南華瑞揚純債C 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01%
2024-12-02 005048 南華瑞揚純債C 1.0795 1.0795 1.0779 1.0779 0.0016 0.15%
2024-11-29 005048 南華瑞揚純債C 1.0779 1.0779 1.0772 1.0772 0.0007 0.06%
2024-11-28 005048 南華瑞揚純債C 1.0772 1.0772 1.0767 1.0767 0.0005 0.05%
2024-11-27 005048 南華瑞揚純債C 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2024-11-26 005048 南華瑞揚純債C 1.0766 1.0766 1.0765 1.0765 0.0001 0.01%
2024-11-25 005048 南華瑞揚純債C 1.0765 1.0765 1.0762 1.0762 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%