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南華瑞盈混合發(fā)起C基金凈值查詢(004846)

今天最新凈值 1.3831 -0.0100 -0.7200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3752 -0.0079 -0.5709%
近一月南華瑞盈混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南華瑞盈混合發(fā)起C(004846)基金累計收益率1.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.3755 1.3755 1.3831 1.3831 -0.0076 -0.55%
2025-05-22 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.3831 1.3831 1.3931 1.3931 -0.0100 -0.72%
2025-05-21 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.3931 1.3931 1.3901 1.3901 0.0030 0.22%
2025-05-20 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.3901 1.3901 1.3722 1.3722 0.0179 1.30%
2025-05-19 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.3722 1.3722 1.3776 1.3776 -0.0054 -0.39%
2025-05-16 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.3776 1.3776 1.3710 1.3710 0.0066 0.48%
2025-05-15 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.3710 1.3710 1.3794 1.3794 -0.0084 -0.61%
2025-05-14 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.3794 1.3794 1.3816 1.3816 -0.0022 -0.16%
2025-05-13 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.3816 1.3816 1.3843 1.3843 -0.0027 -0.20%
2025-05-12 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.3843 1.3843 1.3653 1.3653 0.0190 1.39%
2025-05-09 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.3653 1.3653 1.3736 1.3736 -0.0083 -0.60%
2025-05-08 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.3736 1.3736 1.3793 1.3793 -0.0057 -0.41%
2025-05-07 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.3793 1.3793 1.3823 1.3823 -0.0030 -0.22%
2025-05-06 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.3823 1.3823 1.3706 1.3706 0.0117 0.85%
2025-04-30 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.3706 1.3706 1.3687 1.3687 0.0019 0.14%
2025-04-29 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.3687 1.3687 1.3635 1.3635 0.0052 0.38%
2025-04-28 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.3635 1.3635 1.3661 1.3661 -0.0026 -0.19%
2025-04-25 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.3661 1.3661 1.3731 1.3731 -0.0070 -0.51%
2025-04-24 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.3731 1.3731 1.3658 1.3658 0.0073 0.53%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%